Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari
TITOLI DEL GIORNO
Lunedì 10 settembre 2007, h 10.00
AZIONI ITALIA
S&P/MIB (PC 38321)
L’S&P/MIB ha chiuso venerdì sui minimi a quota 38494 (- 2,39%).
Il rimbalzo avviatosi a metà agosto dopo il test di 37500/600 è stato seguito da un movimento di consolidamento sopra quota 39000. Nelle ultime settimane le quotazioni si sono portate in prossimità di 40500, senza tuttavia riuscire a superare tale resistenza, dove nelle ultime sedute sono invece prevalse pesanti vendite.
Per le prossime sedute: la recente violazione di 38800-39000 ha deteriorato il quadro tecnico riaprendo la strada al test di 37500.
Un’eventuale violazione di quest’ultimo livello segnalerebbe un chiaro deterioramento del quadro tecnico, con possibili nuove discese a 36700/800 e quindi a 36000.
Il tono migliorerebbe a superamento di 40500-41000, poco probabile, fornendo un segnale positivo che proporrebbe il test di quota 42000, al di sopra del quale si avrebbe un chiaro miglioramento del quadro tecnico.
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Oggi parliamo di:
Stm
Enel
Italcementi
Generali
Unicredito
Bulgari
STM (PC 12.50)
Da alcune settimane il titolo sta effettuando un tentativo di consolidamento fra 12.00 e 13.20.
La pressione ribassista manifestatasi con le discese di luglio diminuirebbe solo sopra 13.20. Chiusure sopra tale livello aprirebbero spazi a nuovi rialzi con primo obiettivo 13.80-14.00.
La violazione di quota 12.00 proporrebbe una continuazione della correzione in area 11.35/11.50.
Per l’infraday: essenziale la tenuta del supporto in area 12.47-12.53, al di sotto del quale sono probabili discese verso 12.40, 12.30 ed estensioni difficilmente al di sotto di 12.18-12.20. Eventuali salite trovano un primo ostacolo in area 12.66-12.69, al di sopra del quale sono possibili salite a testare 12.80/85.
ENEL (PC 7.49)
Il titolo, dopo i massimi registrati a 8.595 il 1° giugno di quest’anno, ha intrapreso un prolungato movimento correttivo che ha condotto le quotazioni al test di 7.00/10, dove si è avviato un rimbalzo.
La pressione ribassista diminuirebbe con uno stabile ritorno delle quotazioni sopra 7.60. Chiusure confermate sopra tale livello aprirebbero spazi a nuove salite verso area 7.95-8.00 e successivamente 8.20/30.
Negativa un’eventuale violazione di quota 7.00, con rischio discese verso 6.60/70.
Per l’infraday: possibile movimento in range fra 7.38 e 7.51. Sopra 7.51 salita a 7.58-7.61. Sotto 7.38, discese verso 7.30/33.
ITALCEMENTI (PC 16.86)
Il titolo, dopo i massimi registrati a 25.13 il 7 maggio di quest’anno, ha intrapreso un movimento correttivo portando le quotazioni in prossimità del supporto posto a 17.00/20 dove si è avviato un rimbalzo tecnico arrestatosi a 18.40.
Con la violazione di 17.00 (se confermata dalla chiusura) riprenderebbero le pressioni ribassiste aprendo la strada a discese con obiettivo area 15.80-16.00.
L’attuale pressione ribassista diminuirebbe con uno stabile ritorno delle quotazioni sopra 18.40. Chiusure confermate sopra tale livello aprirebbero spazi a un rally verso area 19.50/60 e successivamente 20.60/70.
Per l’infraday: debolezza per il titolo che potrebbe continuare la discesa verso 16.50, supporto intermedio 16.75-16.80. Eventuali risalite trovano una prima resistenza in area 16.98-17.05, solo al di sopra dei quali diminuirebbero le pressioni ribassiste, con possibili salite verso 17.30-17.40.
GENERALI (PC 29.24)
Ampia fase laterale per il titolo assicurativo, con le quotazioni che si mantengono tra il supporto posto a 27.20/50 e la resistenza in area 32.00/30.
Per le prossime sedute è probabile una continuazione del movimento laterale. Positività sopra 31.00 con primo obiettivo la resistenza posta a 32.00/30.
La violazione del supporto chiave a 27.30 aprirebbe spazi a nuovi ribassi con primo obiettivo area 26.00/30.
Per l’infraday: possibile fase laterale fra 29.20 e 29.60/70. Sotto 29.20 possibile discesa a testare 29.00, con estensioni difficilmente al di sotto di 28.75-28.80.
UNICREDITO (PC 5.74)
Il titolo, dopo i massimi registrati a 7.765 il 10 maggio di quest’anno, ha intrapreso un movimento correttivo che ha condotto al test di 5.80, dove si è avviato un deciso rimbalzo seguito da una distribuzione.
La recente violazione di 5.80 segnala una ripresa delle spinte ribassiste con prossime probabili discese verso 5.60 e 5.40/50.
Il quadro tecnico migliorerebbe al di sopra di 6.30/35, ma per avere un segnale positivo è necessario attendere il superamento di 6.50, con primo obiettivo 6.75/80 e successivamente la resistenza posta a 6.95-7.00.
Per l’infraday: possibile consolidamento fra 5.70 e 5.80. Sopra 5.80, rimbalzo tecnico verso 5.90-5.95, dove sono attese nuove vendite. Sotto 5.70 nuove vendite verso 5.60 e possibili estensioni a 5.40/50.
BULGARI (PC 10.15)
Dopo il massimo relativo registrato a 12.16 il 18 giugno di quest’anno, il titolo ha intrapreso un movimento correttivo che ha portato le quotazioni in prossimità del supporto posto a 9.75/85 dove è in atto una fase di consolidamento.
La pressione ribassista diminuirebbe con un ritorno delle quotazioni sopra 10.50, con obiettivo 11.25/30, resistenza oltre la quale la situazione si stabilizzerebbe.
L’eventuale violazione di 9.80/75 aprirebbe spazi di discesa verso il supporto posto a 9.20/30.
Per l’infraday: debolezza per il titolo che dovrebbe scendere verso 10.10, quindi 10.00. Eventuali rimbalzi trovano una resistenza in area 10.24-10.28. Positivo, ma improbabile, un eventuale salita sopra 10.40, che consentirebbe un rialzo verso 10.50.
LEGENDA
Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a una forte discesa e a una fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a “balzo” verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.
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