SOTTO LA LENTE:
CATERPILLAR – Prosegue la salita
Caterpillar (PC 62.09 USD 18/01/2006 divid. 0.25 USD) si muove in un canale rialzista dal febbraio 2002, quando ha avviato un rally che ha condotto le quotazioni dai minimi a 20.50/60 al recente test di quota 63, realizzando quindi negli ultimi tre anni una performance pari a quasi il 210%.
Per le prossime settimane il quadro tecnico rimane positivo. Nell’immediato è probabile un consolidamento sopra 59.00/60.00, dopodiché sono possibili nuove salite con obiettivo il test di area 70.00/73.00, dove sono attese nuove prese di beneficio e l’avvio di una nuova pausa di consolidamento. A superamento di 73.00 si aprirebbero ulteriori spazi di salita verso 77.00/78.00.
Un segnale di debolezza si avrebbe a seguito di discese al di sotto di 55.00, che riproporrebbero il test dell’area di supporto critica a 50.00/52.00.
In termini di Relative Performance, si nota un andamento positivo nei confronti dell’indice Dow Jones IA da inizio 2003.
Analisi a cura di: Giorgio Sogliani
Buona lettura.
Il prossimo aggiornamento sarà effettuato il 29/01/2006
IBM (PC 84.16 USD – 08/08/05 div. 0.20 USD)
A metà novembre 2005 il titolo ha completato una formazione a triangolo rettangolo ascendente (massimi allineati e minimi ascendenti), superando la resistenza a 85.00 e testando 90.00.
Per le prossime settimane appare probabile la prosecuzione della fase di consolidamento fra 81.00/82.00 e 85.00-87.00, prima di una ripresa della salita con obiettivi 90.00, quindi 95.00.
Le spinte a rialzo diminuirebbero chiaramente solo al di sotto di 80.00, proponendo il test del supporto statico a 77.00, dove dovrebbero tornare gli acquisti.
AIG (PC 68.62 USD – 30/11/05 div. 0.15 USD)
Il titolo si muove in un canale rialzista da maggio scorso e si è portato recentemente in prossimità di 70.00/71.00, dove sono prevalse le prese di beneficio, che hanno poi determinato un movimento di congestione fra tale area e quota 67.00.
Per le prossime settimane il quadro tecnico rimane positivo, con obiettivo della salita in area 73.00/74.00.
Le pressioni a rialzo diminuirebbero sotto 65.00, riproponendo quota 60.00.
Altria Group (PC 75.84 USD – 13/06/05 div. 0,73 USD)
Dopo lo spunto rialzista di dicembre 2005, che ha condotto le quotazioni in prossimità di 79.00, il titolo ha avviato un movimento di congestione fra tale livello e 74.00.
Per le prossime sedute è probabile una prosecuzione del consolidamento sopra 74.00/75.00, prima di nuove salite verso 80.00 e 84.00.
L’eventuale violazione del supporto a 73.00 segnalerebbe un’attenuazione delle spinte rialziste sul titolo.
Boeing (PC 67.76 USD – 10/08/05 div. 0.25 USD)
Il titolo mantiene un’impostazione rialzista da inizio 2003, anche se la salita è intervallata da movimenti laterali di pausa che possono durare mesi, come nella seconda parte del 2005, caratterizzata da una congestione fra 60.00 e 68.00. A fine 2005, le quotazioni si sono portate a testare 72.00, per poi correggere e portarsi verso 67.00/68.00.
Il quadro tecnico per le prossime settimane appare laterale, con un possibile rally verso 75.00 e quindi 80.00.
Johnson & Johnson (PC 61.73 USD – 19/08/05 – div. 0.33 USD)
Nell’aprile scorso il titolo ha avviato una discesa che ha condotto le quotazioni da circa 70.00 a circa 60.00.
La successiva, prolungata, pausa di consolidamento potrebbe avviare nelle prossime settimane un movimento a rialzo in grado di far superare 65.00, cui seguirebbe un movimento laterale fra 62.00 e 68.00/70.00
Negativa un’eventuale violazione di 60.00, con discesa verso 55.00.
Exxon (PC 60.80 USD – 31/08/05 div. 0.125 USD)
Dal giugno scorso il titolo ha effettuato un movimento laterale fra 57.50 e 61.50, prima di effettuare uno spunto rialzista esauritosi in prossimità di 64.00/65.00.
Il successivo pesante ritracciamento delle quotazioni verso 55.00 ha indebolito il quadro tecnico, rendendo necessario un movimento di riaccumulazione per le fra 55.00 e 62.00.
Per le prossime sedute, il probabile superamento di quota 62.00 dovrebbe consentire una risalita verso 65.00 e 70.00.
Decisamente negativa una violazione di 53.00, poco probabile al momento, che avvierebbe una discesa con primo obiettivo 49.00.
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Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a una forte discesa e a una fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a ‘balzo’ verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.
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