NASDAQ 100 REPORT
(agg. Lunedì )
Lunedì, 27 febbraio 2006
Analisi a cura di Romano De Bortoli, Ufficio Analisi Tecnica, Gruppo Banca Sella
Prossimo aggiornamento: lunedì 6 marzo 2006.
Yahoo (PC 33.01)
Da settembre 2004 a metà novembre il titolo si è mosso in una banda laterale compresa fra 30 e 40 Usd, per fuoriuscirne novembre scorso.
La pesante discesa avvenuta a metà gennaio ha deteriorato il quadro rialzista del titolo, riproponendo il movimento laterale sopra indicato.
Per le prossime settimane finché le quotazioni stazionano al di sopra di 32.00 è possibile un rimbalzo tecnico verso 35.50-36.00.
Debolezza sotto 32.00, con obiettivo l’importante area di supporto a 30.00/50.
Le spinte ribassiste per le prossime settimane diminuirebbero al di sopra di 35.50-36.00, consentendo una risalita verso 37.50, con possibili estensioni a 39.00, dove sono attese nuove vendite.
Sears Holdings (PC 120.33)
Il titolo si muove in un canale rialzista da inizio 2004, per fuoriuscirne negli ultimi mesi.
Recentemente le quotazioni stazionano in una stretta banda laterale compresa fra quota 115.00 e la resistenza statica a 130.00.
Per le prossime settimane il tono tornerebbe positivo con il superamento di 130.00, aprendo la strada ad una risalita verso l‘importante resistenza in area 148.00-150.00.
Viceversa la violazione di 115.00 determinerebbe una discesa verso 97.00-100.00, dove dovrebbero tornare gli acquisti.
Genzyme (PC 69.99)
Il titolo si muove in un canale rialzista da oltre 2 anni. Dopo aver toccato un nuovo massimo storico a 77.82, si è avviata una correzione tecnica che ha portato le quotazioni in prossimità di 67.00.
Per le prossime settimane finché le quotazioni stazionano al di sopra di 67.00 rimane probabile una prossima ripresa del movimento rialzista dominante: un segnale in tal senso si avrebbe con il superamento di 75.00 con obiettivi 80.00, quindi 85.00.
Viceversa la violazione di 67.00 determinerebbe la continuazione della correzione tecnica in atto con obiettivo 60.00-61.00.
Maxim Integrated Product (PC 39.08)
Il titolo da gennaio 2004 è inserito in un canale ribassista che ha portato le quotazioni a inizio novembre al test dell’importante supporto statico a quota 33.00 dove si è avviata una fase di consolidamento fra tale livello e quota 45.00.
Per le prossime settimane finché le quotazioni stazionano al di sopra di 38.00-39.00 è possibile la continuazione della salita verso 43.00, quindi 45.00.
Le spinte a rialzo per le prossime sedute diminuirebbero al di sotto di 38.00, riproponendo 36.00, quindi 35.00.
Debolezza sotto 35.00, con discesa verso 33.00. Possibili accelerazioni nel ribasso sotto tale livello, con obiettivo 30.00 e possibili estensioni a 28.00-29.00.
Gilead Sciences (PC 61.66)
Con il superamento di 35.00 Usd avvenuto ad agosto’04 il titolo ha avviato un movimento a rialzo portando le quotazioni a toccare un massimo a 62.60 nelle ultime sedute.
Per le prossime settimane appare possibile la continuazione del movimento a rialzo con obiettivi 65.00 e quindi 70.00, dove sono attese nuove prese di beneficio.
Diminuzione delle spinte a rialzo al di sotto di 56.00-57.00.
IAC, InterActive Corp. (PC 28.64)
Il titolo da luglio 2003 a inizio giugno scorso si è mosso in un canale ribassista che ha trovato una buona base di supporto fra 19.50 e 20.50, da dove si è creata una fase di consolidamento fra tali livelli e 28.50-29.00.
Nel mese di gennaio’06 le quotazioni si sono portate al di sopra di 29.00, per poi ridiscendere a 27.50 nelle ultime settimane.
Un segnale rialzista per i prossimi mesi si avrebbe in caso di nuove chiusure al di sopra di 29.50-30.00, con obiettivi 32.00, quindi 34.00-35.00.
Il tono si indebolirebbe nelle prossime sedute al di sotto di 27.50, riproponendo 25.50-26.00 ed estensioni difficilmente al di sotto di 23.50-24.50.
Electronics Art (PC 51.79)
Dopo aver toccato un massimo storico a 71.16 a metà marzo scorso, il titolo ha ripiegato pesantemente verso il supporto statico chiave 43.50-45.00, dove sono tornati gli acquisti avviando un movimento di consolidamento fra 51.00 e 62.50.
La recente correzione tecnica ha portato le quotazioni al test di 50.00-51.00, livelli in prossimità dei quali transita la trendline del movimento rialzista in essere negli ultimi anni.
Il tono per le prossime settimane migliorerebbe con il superamento di 55.00, riproponendo quota 58.00.
Debolezza al di sotto di 50.00, con discesa a testare il supporto chiave in area 43.50-45.00.
Linear Technology (PC 36.70)
Il titolo è stazionato da inizio marzo ’04 a fine settembre scorso in un‘ampia fase laterale compresa fra 34.00-35.00 e 41.00.
La violazione di 34.00-35.00, avvenuta a novembre è stata negata, riproponendo il movimento laterale sopra indicato.
Un segnale direzionale per i prossimi mesi si avrebbe con la fuoriuscita delle quotazioni dalla banda laterale 34.00-41.00.
Bed Bath&Beyond (PC 35.72)
Il titolo da marzo ’03 a metà luglio scorso si è mosso in un’ampia banda laterale fra 34.00 e 44.00.
Il segnale positivo di luglio che ha portato le quotazioni a toccare un massimo storico a 46.98 è stato negato con la violazione di 38.00 avvenuta a fine dicembre, riproponendo il movimento laterale 34.00-44.00.
Negativa una prossima violazione di 34.00 che aprirebbe la strada ad una discesa con primo obiettivo a quota 30.00.
Teva Pharmaceutical (PC 42.26)
La salita negli ultimi mesi del titolo ha portato le quotazioni al test di quota 45.00 (max. 45.91) dove sono prevalse le prese di beneficio.
Per le prossime settimane appare possibile la continuazione del movimento di consolidamento fra 40.00-41.00 e 45.00-46.00, prima di riprendere la salita con obiettivo 50.00.
Correzioni più ampie scatterebbero con la violazione di 40.00, con obiettivo 37.00/50, quindi 35.00, dove sono attesi nuovi acquisti.
Symantech (PC 17.39)
Dopo aver toccato un massimo a 26.60 a inizio anno, il titolo ha effettuato una discesa che ha portato le quotazioni al di sotto di quota 18.00, fornendo un segnale di debolezza per i prossimi mesi.
Per le prossime settimane appare possibile la continuazione del movimento di distribuzione fra 16.00 e 19.50-20.50.
Il movimento ribassista in essere da circa un anno dovrebbe condurre le quotazioni nei prossimi mesi verso 11.00-12.00, livello intermedio 14.50-15.00.
Le spinte ribassiste diminuirebbero al di sopra di 21.50-22.50, al momento poco probabile.
Biogen (PC 49.58)
Il titolo da luglio scorso è inserito in un movimento moderatamente rialzista che ha portato le quotazioni a superare quota 47.00 nelle ultime settimane, fornendo un nuovo segnale di forza.
Per le prossime settimane la salita dovrebbe condurre le quotazioni verso 50.00, quindi per i prossimi mesi verso 53.00-55.00, dove sono attese nuove vendite.
Le spinte a rialzo diminuirebbero nelle prossime settimane al di sotto di 43.00, poco probabile.
Nasdaq 100
COMMENTO: il Nasdaq 100, dopo la fase di debolezza che ha caratterizzato i primi 4 mesi del 2005, a partire da inizio maggio ha effettuato una rapida risalita che ha consentito la rottura di 1630 a inizio novembre, portando le quotazioni ad un massimo di 1761.46 a inizio 2006, dove si è avviata una correzione tecnica che ha raggiunto il supporto statico a 1640/50.
Finché le quotazioni stazionano al di sotto di 1685 permane in atto il movimento correttivo in essere nelle ultime settimane che, con la violazione di 1640, dovrebbe estendersi verso 1600/10, con possibili estensioni a 1565.
Il movimento rialzista di fondo permane intatto finché le quotazioni stazionano al di sopra di 1565, con obiettivo per i prossimi mesi a 1850.
Per avere un nuovo segnale di forza è necessario attendere il superamento di 1710/25, al momento prematuro.
Attendere prima di acquistare.
*** Il QQQQ (Etf per il Nasdaq 100) ha una quotazione pari al valore del Nasdaq 100 diviso 40.
SEMICONDUCTOR INDEX (SOX)
L’indice dei semiconduttori Sox (PC 525), ha costruito una fase di accumulazione fra 365-370 e 440-450, da settembre 2004 al 11 luglio 2005 che ha consentito una risalita che ha recentemente portato le quotazioni al test di 550-5560.
Per le prossime settimane appare possibile un movimento di consolidamento fra 480-500 e 550-560.
Un nuovo segnale di forza si avrebbe con il superamento di 560, aprendo spazi di apprezzamento verso 600, quindi 630-650, dove sono attese prese di beneficio.
Il tono peggiorerebbe al di sotto di 480, al momento poco probabile.
Un segnale di debolezza si avrebbe al di sotto di 430, al momento poco probabile.
VOLATILITA’ NASDAQ100 (VXN)
L’indice di volatilità del Nasdaq100 (VXN, PC 15.16) dopo essere fuoriuscito nelle ultime settimane dal canale ribassista in essere da luglio 2002, ha effettuato una salita arrestatasi a 20.59, per poi ridiscendere verso 15.00.
Per le prossime settimane appare possibile un movimento laterale compreso fra 14.00-15.00 e 17.50-18.00. Nuove tensioni al di sopra di 18.00, con salite verso 20.50, quindi la forte resistenza statica a quota 22.50, dove dovrebbe avviarsi un movimento laterale compreso fra tale livello e 15.00-16.00.
Un nuovo segnale di debolezza si avrebbe con la rottura di 14.00, riproponendo il forte supporto statico in area 12.00-12.50.
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LEGENDA
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
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