Giovedì, 27 marzo 2008
SOTTO LA LENTE:
JOHNSON & JOHNSON – In pausa sulla media mobile
Johnson & Johnson (PC USD 64.97 – 22/02/08 div. 0.415 USD)
Da inizio 2005 il titolo sta effettuando un movimento laterale fra 57.00 e 70.00 (20% circa di ampiezza). Tra fine gennaio e inizio marzo 2008 le quotazioni si sono mosse nel più ristretto intervallo 61.50-64.00 per poi superare la resistenza e portarsi al test di 66.00.
Per le prossime settimane: è in corso un consolidamento sopra la media mobile a 200 giorni, in transito a quota 64.00, in corrispondenza della resistenza precedentemente superata.
La tenuta di 64.00 dovrebbe consentire nuove salite con obiettivi 66.00, 68.00 e quindi 70.00.
Indebolimento in caso di ritorni sotto 61.00, poco probabile, con il rischio di discese a 57.00/58.00.
Analisi a cura di: Giorgio Sogliani
Questa settimana ci occuperemo di 6 titoli il cui peso all’interno del DJIA è pari a circa il 20 %.
Nella prima pagina ci occupiamo di Johnson & Johnson, in pausa sulla media mobile a 200 giorni
Come sempre, se avete richieste, proposte, commenti, sarete i benvenuti.
Buona lettura.
Il prossimo aggiornamento sarà effettuato il 10 aprile 2008.
JP Morgan (PC 43.70 USD – 02/01/08 div. 0.38 USD)
Da fine 2007 il titolo sta effettuando un movimento a espansione (megafono o broadening formation) che ha finora portato a definire una banda di oscillazione fra 36.00 e 49.00.
Per le prossime settimane: il recente rally verso 48.00 ha segnalato un miglioramento del quadro tecnico. Probabile un consolidamento sopra 42.00 prima di una ripresa del rally verso 50.00.
Indebolimento sotto 40.00, con il rischio di rapide discese verso 35.00.
Caterpillar (PC 77.36 USD – 17/01/08 div. 0.36 USD)
Da luglio 2007 a gennaio 2008 il titolo è passato da 87.00 a 59.50 circa (-31.5%), dopodiché si è avviato un rimbalzo a V che ha finora portato le quotazioni in prossimità di 77.00/78.00.
Per le prossime settimane: è possibile che si avvii ora un consolidamento sopra 70.00/73.00, cui potrebbero seguire nuovi allunghi verso 80.00/81.00 e quindi 84.00.
Indebolimento sotto 70.00, con possibili discese a testare 65.00/66.00.
Verizon (PC 36.02 USD – 08/01/08 div. 0.43USD)
Da dicembre 2007 è in atto un movimento a ribasso che portato il titolo da 45.60 a 33.30.
Per le prossime sedute: è probabile che le quotazioni stazioni al di sopra di 35.00 e al di sotto di 38.00 per una pausa di riaccumulazione.
Segnali di stabilizzazione solo in caso di consolidamento sopra 38.00.
Pfizer (PC 20.83 USD – 06/02/08 div. 0.32 USD)
Da luglio 2007 il titolo ha effettato un movimento a ribasso che ha condotto le quotazioni da circa 28.00 a 20.00/50.
Per le prossime sedute: il quadro rimane debole ed è necessaria una stabilizzazione sopra 20.00 per evitare nuove accelerazioni verso 18.00. La tenuta di quota 20.00 dovrebbe innescare un rally con obiettivo 24.00/50.
Per avere un segnale di stabilizzazione occorre un ritorno sopra 24.50.
Home Depot (PC 28.03 USD – 27/11/07 div. 0.225 USD)
Da metà luglio 2007 a inizio gennaio 2008 le quotazioni sono scese da 41.00 a 24.00 (-41%), dopodiché hanno avviato un consolidamento a forma di doppio minimo (formazione a “W”) compresa fra 24.00 e 31.00.
Per le prossime settimane: se le quotazioni si mantengono sopra 27.00 sono possibili salite a testare 31.00, al disopra del quale si aprono spazi per un rally verso 36.00/37.00.
Nuovo peggioramento sotto 25.00, con discese verso 23.00 e 20.00/21.00.
Bank of America (PC 39.02 USD – 05/03/08 div. 0.64 USD)
Da ottobre 2007 a gennaio 2008 il titolo è passato da 53.00 a 33.00 (- 38.00 %), dopodichè si è formato un ampio doppio minimo, determinato da repentini movimenti a “V”, compresi fra 33.00 e 45.00.
Per le prossime settimane: se le quotazioni si mantengono sopra 38.00 sono possibili nuovi test di 45.00/46.00, il cui superamento proporrebbe il test di 50.00 e 54.00.
Negativa la violazione di 34.00, con il rischio di discese verso 30.00.
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LEGENDA
Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a una forte discesa e a una fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a balzo verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.
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