BLUE CHIPS EUROPA 29 SETTEMBRE 2009

29 Settembre 2009, di Redazione Wall Street Italia

DJ EURO STOXX 50 (PC 2885)

Dal massimo 2009 toccato il 18.09 a 2913,69 (+65% dai minimi di marzo), l’indice è ripiegato verso 2800, per poi riprendere a salire. Un segnale di perdita di spinta si avrebbe al di sotto del supporto a 2800 (ext. verso 2740).
Maggiore debolezza sotto 2650-2700, per un test del forte supporto a 2585, la cui rottura darebbe un segnale negativo per le prossime settimane/mesi.
Essendo molto vicino l’obiettivo finale del bear market rally, la resistenza chiave a quota 3000 (ext 3150), il focus deve rimanere sulla protezione degli utili accumulati nel passato semestre.

Analisi indice Eurostoxx50 a cura di M. Milano (v. Anteprima sui Mercati)

QUESTA SETTIMANA PARLIAMO DI…

Indici: CAC 40; DAX 30

Titoli:
Anheuser-Busch Inbev Gdf-Suez
CRH Alstom
Schneider Electric Axa
Siemens Carrefour
France Telecom Aegon
Sap Total Fina
Bayer Daimler

CAC 40 (PC 3804)

Dopo aver superato la resistenza a quota 3400, le quotazioni hanno effettuato una pausa sopra tale livello, riprendendo la salita e portandosi in prossimità di 3850.

Per le prossime sedute:
il tono di fondo positivo e, finché l’indice si mantiene sopra 3400-3500, sono possibili salite a testare l’area di resistenza a 3900/4000.

Un segnale di attenuazione delle recenti pressioni a rialzo si avrebbe in caso di ritorno delle quotazioni sotto 3400, mentre il quadro tecnico si indebolirebbe in caso di ritorno sotto 3250.

Analisi a cura di: Giorgio Sogliani e Romano De Bortoli

DAX 30 (PC 5697 )

Anche per l’indice tedesco abbiamo assistito a un rally che ha condotto al superamento di un’importante resistenza statica, quella a 5200. Dopo una pausa sopra tale livello, le quotazioni hanno proseguito la salita fino a portarsi in prossimità di 5750.

Per le prossime sedute:
nell’immediato il quadro è positivo. Se le quotazioni si mantengono sopra 5200/300, sono probabili nuove salite a 5800 e quindi, a tendere, 6000/100.

Le recenti pressioni a rialzo si attenuerebbero invece in caso di ritorno sotto 5200, mentre il quadro tecnico si indebolirebbe con la violazione del supporto a 4950.

Analisi a cura di: Giorgio Sogliani e Romano De Bortoli

Il prossimo aggiornamento
sarà effettuato il 13 ottobre 2009

Analisi a cura di: Giorgio Sogliani e Romano De Bortoli

Anheuser-Busch Inbev (PC 29.40; DIV 29/04/2009 EUR 0.28)
Il titolo è passato dal minimo a 9.96 di novembre 2008 ai recenti massimi a 32.55, realizzando una performance del 226% circa.
Per le prossime settimane: possibile consolidamento sopra 29.00/50, prima di nuove salite con obiettivo 32.50 e quindi 34.
Indebolimento sotto 29, con il rischio di rapide discese a 25.00-26.00.

CRH (PC 18.87; DIV 02/09/2009 EUR 0.185)
Il titolo è in congestione da mesi nell’ampio intervallo compreso fra 14 e 21 (40 punti percentuali di ampiezza).
Per le prossime sedute: è probabile un movimento in range fra 17.50-18 e 21.
La violazione di quota 17.50 riproporrebbe il supporto statico a quota 16, la tenuta del quale consentirebbe un movimento in range fra tale livello e 19.

Schneider Electric (PC 70.00; DIV 04/05/09 EUR 3.45)
Da aprile scorso a metà luglio il titolo si è mosso all’interno di una banda compresa fra 51 e 58, per poi superare la resistenza a 58 e spingersi a 74 euro.
Per le prossime sedute: nell’immediato è possibile una pausa fra 68/69 e 74/75, prima di possibili estensioni della salita a 78/79.
Attenuazione delle pressioni a rialzo in caso di discesa sotto 68, mentre il quadro tecnico si indebolirebbe sotto 62-63.

Siemens (PC 64.38; DIV 25/01/08 EUR 1.60)
Dalla fine del 2008 a inizio agosto 2009 si è verificato un movimento di consolidamento fra 37.00/38.00 e la resistenza statica a 57.00 (quasi 43 punti percentuali di ampiezza). La rottura della resistenza a quota 57 avvenuta ad agosto ha consentito l’avvio di una salita verso 70/72 (max. 67.04).
Per le prossime sedute: finché le quotazioni stazionano sopra 62.50 il quadro permane positivo con obiettivo 70/72.
Attenuazione delle spinte rialziste sotto 62.50, con probabile discesa a 58.50-59.50, dove sono attesi nuovi acquisti.

France Telecom (PC 18.54; DIV 08/09/08 EUR 0.60)
Il grafico del titolo a partire dal 2003 ci mostra un movimento laterale molto ampio compreso fra 15.50 e 27.35 (55 punti percentuali di ampiezza). Dopo le discese della prima parte del 2009, il consolidamento sopra 15.50 ha consentito una risalita a 18.75.
Per le prossime settimane: possibile impulso a rialzo a testare 19, con estensione della salita a 20.
Nuovo indebolimento sotto 17.50, con il rischio di un nuovo test del supporto a 16.

Sap (PC 33.24; DIV 04/06/08 EUR 0.50)
Il titolo ha consolidato sopra 27/28 a inizio luglio e poi ha avviato una nuova salita che lo ha condotto a 35.50 testando la parte alta del canale lievemente rialzista che ne delinea il movimento a salire da inizio anno.
Per le prossime settimane: è possibile una fase di consolidamento sopra 32 prima di eventuali nuove salite a testare 35/36.
Chiaro indebolimento sotto 30.00, poco probabile al momento, con il rischio di rapide discese a 27.00.

Bayer (PC 47.71; DIV 13/05/09 EUR 1.40)
Dopo ripetuti test del supporto a 35 (da marzo a luglio 2009), il titolo ha avviato una salita che lo ha condotto a superare la forte resistenza statica a 45.
Per le prossime sedute: il tono è positivo con possibili obiettivi a 50, quindi 55.
Attenuazione delle spinte rialziste su ritorni sotto 45, con probabili consolidamenti sopra 42.

Gdf-Suez (PC 30.57; DIV 24/11/08 EUR 0.80)
Da marzo 2009 a metà agosto si è verificato un movimento laterale fra 22.70 e 29. Il supermento di 29 a metà agosto ha consentito una salita verso 32 (max. 31.34).
Per le prossime settimane: probabile un consolidamento fra 28/29 e 32.
A superamento di 32 salita verso 34-35.
Viceversa indebolimento del quadro tecnico in caso di violazione di quota 28, poco probabile, con conseguente discesa a testare 25.

Alstom (PC 50.60 DIV 26/06/2008 EUR 0.80)
Il rally avviatosi a quota 39 a metà luglio ha rapidamente condotto le quotazioni in prossimità di 50 euro e, dopo un consolidamento sopra 45-46, al test di 53.
Per le prossime settimane: possibile consolidamento fra 48-49 e 53 che dovrebbe preludere la ripresa del movimento rialzista verso 58.
Indebolimento sotto 48, con possibile discesa a 44.00-45.00.

Axa (PC 17.87; DIV 24/05/08 EUR 1.20)
Prosegue la seconda del gamba del rally avviatosi nel marzo scorso dal minimo a 5.71.
Per le prossime sedute: il titolo appare tirato a rialzo e staziona in prossimità di una serie di resistenze (18.00/50 e 20/21) che dovrebbero arrestarne la corsa determinando una discesa verso 15.50-16.00.
Indebolimento sotto 15.50, poco probabile al momento, con possibile discesa a 13.50.

Carrefour (PC 31.54 DIV 04/05/09 EUR 1.10)
Il rally avviatosi nel marzo scorso ha progressivamente condotto le quotazioni in prossimità della resistenza a quota 34, dove sono prevalse le vendite riportando le quotazioni al test di 30.
Per le prossime sedute: possibile risalita a testare 34, resistenza al di sopra della quale si aprirebbe la via per il test di 36.50/70.
Indebolimento sotto 30, con possibile discesa a testare 27/28.

Aegon (PC 5.71 EUR)
Il forte rally avviatosi a marzo 2009 ha condotto il titolo da 1.80 circa a quota 6.00 (+233%).
Per le prossime sedute: probabile consolidamento sotto 6.00, prima di nuove salite a 7 e quindi, a tendere, a quota 8.00.
Attenuazione delle spinte rialziste sotto 5.00, con possibili discese a testare 4.30, dove sono attesi nuovi acquisti.

Total Fina (PC 40.36; DIV 09/07/08 EUR 0.80)
Il titolo si muove da mesi fra 34 e 42.50 euro (ampiezza della banda pari a circa 22 punti percentuali).
Per le prossime sedute: probabile pausa sopra 39.00/40.00 prima di allunghi a 42.00/50, resistenza oltre la quale si aprirebbero spazi per il test di 45/46 euro.
Chiaro indebolimento sotto 39, con il rischio di discese a 35.50/36.00.

Daimler (PC 34.28; DIV 09/04/09 EUR 0.60)
Dopo un movimento di consolidamento fra 23.50 e 28.40, il titolo ha superato la resistenza a 28.40 e si è portato nelle ultime settimane in prossimità di 35.
Per le prossime sedute: il consolidamento delle ultime settimane fra 32.50/33.00 e 34.00/50, dovrebbe consentire una prossima ripresa della salita con obiettivo 38/39.
Le pressioni a rialzo delle ultime settimane si attenuerebbero in caso di discesa al di sotto del supporto quota 32.50, riproponendo 29.50/30, dove sono attesi nuovi acquisti.