Analisi a cura di: Giorgio Sogliani
CRH (PC 17.72)
Da metà del 2008 le quotazioni si muovono all’interno di una banda compresa fra 13.60 e 21, con un minimo fuori intervallo a 11.50 registrato a metà marzo 2009.
Per le prossime settimane: è in corso una fase di stabilizzazione sopra 17.00/17.50, la cui tenuta favorirebbe rimbalzi a testare nuovamente 20 e quindi 21 euro.
Netto indebolimento sotto 17 con il rischio di rapide discese a 16 e quindi a 15.00/30.
Iberdrola (PC 6.28)
Da inizio 2009 il titolo sta compiendo un movimento molto ampio di riaccumulazione fra 4.30/50 e 6.80 (43% circa l’ampiezza).
Per le prossime sedute: la recente pausa sopra 6.50/60 è stata seguita da una discesa a testare 6.30. Segnali di indebolimento sotto 6.30, con conseguente test del supporto statico a quota 6.00, la cui violazione potrebbe avviare nuove discese a 5.80 e 5.50.
Quando le quotazioni si porteranno al di sopra 6.80, si riapriranno spazi per nuove salite con obiettivi 7.30/50 e quindi 8.00/20.
Schneider Electric (PC 76.10)
Le salite delle ultime settimane hanno condotto il titolo in prossimità di quota 83, ossia sui livelli toccati nel maggio 2008, dopodiché sono prevalse le prese di beneficio.
Per le prossime sedute: la recente correzione si è estesa a 76/77, dove dovrebbe verificarsi un rimbalzo, con obiettivo 79. Solo sopra tale livello si avrebbe un nuovo segnale positivo, con spazi di risalita a 82.
Attenuazione delle pressioni a rialzo di fondo in caso di discesa al di sotto di 73, mentre il quadro tecnico si indebolirebbe sotto 66.
Siemens (PC 67.30)
Da settembre è in corso un movimento di congestione fra 60 e 70 e nelle ultime settimane le quotazioni sono in congestione nella parte alta della banda sopra indicata.
Per le prossime sedute: il consolidamento sopra 63/64 e il recente impulso a rialzo propone il test di quota 70. Il superamento di tale resistenza statica fornirebbe un forte segnale di continuazione del rally avviatosi nel marzo 2008, proponendo come obiettivo quota 80 euro.
La violazione del supporto critico a 60 fornirebbe invece un segnale di indebolimento con conseguente discesa a testare il supporto a 55.
Deutsche Telekom (PC 9.75)
Negli ultimi mesi le quotazioni hanno creato una base sopra 9 euro. Il consolidamento sopra questo livello ha consentito l’avvio di un rally che ha finora condotto a 10.60, dove sono prevalse le prese di beneficio.
Per le prossime settimane: il movimento correttivo e di congestione sopra 9.50/60 dovrebbe preludere a una salita con obiettivo 11.00/30.
La tenuta del supporto a 9.50 è essenziale però per mantenere un’impostazione rialzista: una sua violazione avvierebbe infatti una discesa a testare il supporto a 9.00 (supporto rilevante successivo: 8.30).
E.ON (PC 26.89)
La base formatasi a fine anno sopra 25/26 ha consentito l’avvio di un rally che ha condotto le quotazioni in prossimità della resistenza a 30, dove sono prevalse le vendite.
Per le prossime settimane: probabile pausa di congestione fra 25.50 e 30, il cui superamento proietterebbe le quotazioni verso il test di 33.00/50.
Indebolimento sotto 25.50, con possibili discese verso 22.50/23.00.
Bayer (PC 50.44)
Fra settembre e ottobre 2009 le quotazioni hanno effettuato un movimento laterale fra 45 e 49.50, per poi superare la resistenza a inizio novembre e portarsi in prossimità di 57 euro, dove sono prevalse le vendite.
Per le prossime sedute: dopo le recenti discese è probabile una fase di consolidamento sopra 48/49, prima di tentare nuove salite a 57/58. A superamento della resistenza a 58 si proporrebbe il test di 60/61.
Sotto 48/49 il quadro si indebolirebbe, con discese in accelerazione.
Allianz (PC 88.82)
Se osserviamo l’andamento del titolo negli ultimi mesi, notiamo che è in corso da agosto 2009 un movimento laterale fra 75 e 90. La correzione avviatasi nelle ultime settimane trova un livello di supporto rilevante a 78, prima del livello critico a 75 euro dove dovrebbe comunque verificarsi una reazione tecnica di rimbalzo
Per le prossime settimane: se il titolo riesce a consolidare sopra 78, diventano probabili risalite a 90 e quindi nuovi spunti rialzisti a testare quota 100 e quindi 105/106.
La violazione del supporto critico a 75 euro fornirebbe un segnale di debolezza, con il rischio di discese a 69/70 e quindi 62/63.
Arcelor Mittal (PC 29.68)
Dopo la pausa di consolidamento sopra 22-23 da luglio a novembre 2009, il titolo ha avviato una nuova salita che lo ha condotto in prossimità di 34.50. Nelle ultime settimane si è avviata una correzione verso l’area di resistenza a 27-29 euro, superata nel dicembre scorso.
Per le prossime settimane: se il titolo consolida nell’area 27-29 diventano probabili nuovi spunti a rialzo, con obiettivi 35 e quindi 38/40.
Indebolimento sotto 26, con possibile discesa a 24/25 (estensioni a 23).
Axa (PC 15.29)
Il rally avviatosi nel marzo scorso dal minimo a 5.71 ha finora condotto al massimo a 19.82 di metà ottobre 2009. Le vendite delle settimane successive hanno riportato il titolo in prossimità di quota 15.
Per le prossime sedute: la correzione in corso trova un primo supporto rilevante a 14.50/15.00, dove dovrebbe verificarsi un rimbalzo tecnico. Occorre però un ritorno sopra 17.50/60 e un consolidamento sopra tale livello per rendere possibile una risalita a 18.50 e quindi a 20.00.
L’eventuale rottura del supporto a 14.50/15.00 aprirebbe la via a discese verso 12.70/13.00.
Carrefour (PC 35.70)
Il titolo si è mosso dal maggio scorso a inizio gennaio 2010 fra 29 e 34, per poi superare la resistenza a quota 34 nelle ultime settimane.
Per le prossime sedute: probabile pausa sopra 33.50/34.00, prima di nuove salite a testare 36.50 e 39.00.
Indebolimento solo sotto 32.50, con possibile discesa a testare 30.50.
Aegon (PC 4.34 EUR)
Nelle ultime settimane il titolo sta tentando un consolidamento sopra 4.20/30.
Per le prossime sedute: sono possibili rimbalzi con obiettivi 4.70, 5.10 e quindi 5.40/50.
Chiaro indebolimento solo sotto 4.20/30, con probabili correzioni a testare 3.50.
Repsol (PC 17.23)
Dal settembre scorso a inizio gennaio 2010 le quotazioni si sono mosse fra 17.70 e 19.30. Nelle ultime settimane, la rottura del supporto a 17.70 ha avviato una discesa verso 17.00.
Per le prossime sedute: probabile rimbalzo verso 17.70/90. Segnali positivi solo sopra 18.70.
Nuovo indebolimento sotto 17.00, con il rischio di discese a 16.20/30.
Ing (PC 6.79)
A inizio novembre 2009 il titolo ha avviato una correzione che ha condotto le quotazioni a testare quota 5.50, dove si è avviato un rimbalzo.
Per le prossime sedute: è in corso un movimento latrale fra 5.50 e 8.00, con 6.40/50 come livello intermedio. A superamento di 8.00, la salita avrebbe come obiettivi 8.80 e 9.60.
Al di sotto del supporto a 6.40/50 si avrebbe un ritorno nella parte bassa della banda di oscillazione, verso 5.50.
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Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni
Medio periodo: 10-30 giorni
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a una forte discesa e a una fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a balzo verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.
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