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Report Nasdaq100: Analisi del 4 Settembre’06

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NASDAQ 100 REPORT
(agg. Lunedì )
Lunedì, 4 settembre 2006

Analisi a cura di Romano De Bortoli, Ufficio Analisi Tecnica, Gruppo Banca Sella

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Prossimo aggiornamento: lunedì 11 settembre 2006.
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Yahoo (PC 29.49)
Da settembre 2004 a metà novembre 2005 il titolo si è mosso in una banda laterale compresa fra 30 e 40 Usd, per poi rompere a ribasso portandosi al test di 25.00 a metà luglio scorso.
Per le prossime settimane è possibile un movimento laterale compreso fra 26.50 e 29.00-30.00.
Una chiusura al di sopra di 30.00 consentirebbe una salita con obiettivo 32.00, solo al di sopra del quale migliorerebbe il quadro tecnico per i prossimi mesi.
Le pressioni rialziste diminuirebbero al di sotto di 26.50, riproponendo l’importante supporto statico in area 24.50-25.00.
Decisamente negativa una prossima violazione di 24.50, al momento poco probabile.

Sears Holdings (PC 145.67)
Il titolo ha recentemente registrato un nuovo massimo storico in prossimità di 170.00 (max 167.95).
La correzione tecnica degli ultimi mesi sembra essersi esaurita in prossimità di 135.00, da dove si è venuta a creare una fase di accumulazione fra tale livello e 150.00.
Per le prossime settimane il superamento di 150.00 consentirebbe un ritorno delle quotazioni al test del massimo storico.
Il tono peggiorerebbe in caso di ritorni al di sotto di 130.00, poco probabile, favorendo un movimento laterale compreso fra 115.00 e 160.00-170.00.

Genzyme (PC 66.64)
Il titolo si muove in un canale rialzista da oltre 2 anni. Dopo aver toccato un nuovo massimo storico a 77.82, si è avviata una correzione tecnica che ha portato le quotazioni a toccare un nuovo minimo a 54.64, dove sono tornati gli acquisti.
Per le prossime settimane appare probabile una fase di consolidamento compresa fra 63.00-64.50 e 70.00.
Il tono peggiorerebbe nelle prossime settimane in caso di ritorni al di sotto di 61.00.
Positività a superamento di 70.00, con obiettivi 73.00 e quindi 75.00.

Maxim Integrated Product (PC 28.89)
Il titolo da gennaio 2004 è inserito in un canale ribassista che ha portato le quotazioni ad un minimo di 26.09.
Per i prossimi mesi il tono permane debole e, se le quotazioni non ritornano rapidamente al di sopra di 29.00, permane alto il rischio di una continuazione della discesa verso 23.50 e possibili estensioni a 21.00.
Le pressioni ribassiste diminuirebbero nei prossimi mesi con il superamento di 32.00-33.00, favorendo un possibile movimento di consolidamento fra la forte area di supporto 28.00-29.00 e la resistenza statica a quota 37.50-38.00.

Gilead Sciences (PC 63.33)
Con il superamento di 35.00 Usd avvenuto ad agosto’04 il titolo ha avviato un movimento a rialzo portando le quotazioni a toccare un massimo a 66.20 a metà aprile, per poi rettificare verso 53.00.
Nelle ultime settimane le quotazioni si sono riportate in prossimità di 65.00, il superamento del quale aprirebbe nuovi spazi di salita verso 70.00 e quindi 75.00.
Il tono peggiorerebbe al di sotto di 58.00, ma nuovi segnali ribassisti si avrebbero con la violazione di 54.00-55.00.

IAC, InterActive Corp. (PC 28.52)
Il titolo dopo le recenti discese verso 23.50-24.50 si è riportato in prossimità di 29.00.
Una chiusura al di sopra di quest’ultimo livello consentirebbe una salita verso 31.50, quindi 33.00/34.00.
Eventuali correzioni sono possibili al di sotto di 27.50, con obiettivo 26.00/50.
Le pressioni rialziste diminuirebbero al di sotto di quest’ultimo livello.

Electronics Art (PC 51.24)
Dopo aver toccato un massimo storico a 71.16 a metà marzo‘05, il titolo ha ripiegato pesantemente verso 41.00-42.00, dove si è venuta a creare una fase di riaccumulazione e si è innescata una risalita verso 52.00.
Per le prossime settimane sono possibili correzioni verso 46.00 prima di riprendere la salita verso 55.00.
Il tono peggiorerebbe nuovamente in caso di ritorni al di sotto di 42.00-43.50, poco probabile.
Al di sopra di 55.00 è probabile l’avvio di un movimento laterale fra 50.00 e 60.00-62.50.

Linear Technology (PC 33.91)
Il titolo è stazionato da inizio marzo ’04 a fine settembre scorso in un‘ampia fase laterale compresa fra 34.00-35.00 e 41.00.
La repentina discesa di fine luglio ha portato le quotazioni al test di 30.00, dove si è innescata un’inversione a “V“.
Per le prossime settimane il superamento di 35.00 consentirebbe una stabilizzazione delle quotazioni, riproponendo un movimento laterale fra 31.50-33.00 e 37.00-39.00.

Bed Bath&Beyond (PC 34.25)
Il titolo dopo aver toccato un massimo storico a 46.98 a fine luglio’05, ha avviato una discesa recentemente arrestatasi in prossimità di 30.00 (min. 30.92).
Il recente rimbalzo tecnico ha portato le quotazioni in prossimità della mm a 200 gg e della trendline del movimento ribassista attualmente in transito in area 36.50-37.00.
Per le prossime sedute sono possibili movimenti laterali fra 33.00 e 37.00.
Nuova debolezza al di sotto di 33.00 con obiettivo 30.00.
Viceversa il superamento di 37.00 determinerebbe un miglioramento del quadro tecnico per le prossime settimane favorendo l’avvio di un movimento laterale compreso fra 33.00-34.00 e 39.00-40.00.

Teva Pharmaceutical (PC 35.05)
La discesa dei primi 7 mesi dell’anno ha portato le quotazioni al test della trendline del movimento rialzista in essere negli ultimi anni in transito in area 28.50-29.50 (min. 29.22), dove sono tornati gli acquisti.
Per le prossime settimane sono possibili movimenti di riaccumulazione fra 33.00 e 37.00-38.00, prima di tentare nuove salite.
Nuove discese a testare 29.50-30.00 sono possibili in caso di violazioni di 33.00.
Molto negativa la violazione di 29.50-30.00, poco probabile.

Symantech (PC 18.74)
Dopo aver toccato un massimo a 26.60 a inizio 2005, il titolo ha avviato un movimento ribassista che ha toccato un minimo a 14.78 a metà luglio dove sono tornati gli acquisti.
Per le prossime settimane appare possibile un movimento laterale fra 16.50 e 20.00, livello intermedio 18.00.
Nuova positività al di sopra di 20.00, prematuro al momento.
Il tono tornerebbe debole al di sotto di 16.50, riproponendo 15.00/50.

Biogen (PC 44.25)
Il titolo dopo la fase positiva dello scorso autunno staziona al di sotto dell’area di resistenza compresa fra 45.50 e 47.00, solo al di sopra della quale sono possibili salite consistenti con obiettivi 55.00, 57.00 e possibili estensioni a 60.00.
Indebolimento al di sotto di 40.00 con discese verso 34.00-36.00.

Nasdaq 100
COMMENTO: il movimento laterale fra 1650 e 1750/60 che aveva caratterizzato l’indice fra novembre 2005 e maggio 2006, è stato seguito da una rapida discesa verso l’area di supporto a 1500/20, quindi 1435/50.

L’impulso rialzista delle ultime settimane ha decisamente migliorato il quadro tecnico dell’indice tecnologico americano che tuttavia necessita di una ulteriore fase di riaccumulazione fra 1520 e 1610-1625, prima di tentare nuovi spunti rialzisti.

Le pressioni rialziste diminuirebbero nelle prossime sedute al di sotto di 1520, ma un nuovo segnale ribassista si avrebbe solo al di sotto di 1480.

SEMICONDUCTOR INDEX (SOX)
L’indice dei semiconduttori Sox (PC 445) negli ultimi anni sta effettuando un movimento laterale sostanzialmente compreso fra 350-380 e 530-560. Nelle ultime settimane le quotazioni, dopo essersi portate al test della parte bassa del movimento sopra indicato (min. 384.28) sono rimbalzate con forza fornendo un segnale rialzista per i prossimi mesi.

Per le prossime settimane sono probabili salite verso 460 e quindi 480.
Eventuali correzioni non dovrebbero portare le quotazioni al di sotto di 430 pena una diminuzione delle pressioni rialziste ed una discesa verso 400/10, dove sono attesi nuovi acquisti.

Il tono si indebolirebbe al di sotto di 400, poco probabile, riproponendo 375-380, con possibili estensioni della discesa in essere da inizio anno verso il supporto critico a 350.

VOLATILITA’ NASDAQ100 (VXN)
L’indice di volatilità del Nasdaq100 (VXN, PC 16.80), dopo essersi portato poco sopra 27.00 a inizio giugno ha avviato un movimento di congestione fra tale livello e 18.00/50.

La recente discesa ha spostato in basso la fase laterale che, per le prossime settimane, dovrebbe assestarsi fra 14.00 e 22.00, livelli intermedi 16.00 e 20.00.

Nuove salite sono possibili al di sopra di 22.00, poco probabile.

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LEGENDA

Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.

PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.

momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.

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