Report Nasdaq 100: Analisi del 26 aprile 2005

26 Aprile 2005, di Redazione Wall Street Italia

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Analisi a cura di Romano De Bortoli, Ufficio Analisi Tecnica, Gruppo Banca Sella

Prossimo aggiornamento lunedì 9 maggio 2005.
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Microsoft (PC 24.98)
Il titolo sta effettuando un movimento laterale compreso fra 23.00/50 e 30.00 Usd orma da marzo 2003. Il titolo ha staccato un dividendo straordinario di 3,00 dollari nella seduta del 15 nov. ’04. Nelle ultime settimane le quotazioni stanno cercando di consolidare al di sopra dell’area di supporto compresa fra 23.00 e 23.50.
Per le prossime settimane appare possibile il superamento di 25.50 che consentirebbe una risalita verso 27.00/50 e quindi una fase laterale al di sopra di 24.50-25.00.
Le spinte ribassiste aumenterebbero al di sotto di 24.40, riproponendo l’area di supporto statica a 23.00/50 la cui violazione segnalerebbe nuova debolezza sul titolo.

Qualcomm (PC 34.67)
Il titolo ha effettuato un movimento rialzista da maggio’03 che si è esaurito con il test di 45.00 a metà dicembre’04, dove sono scattate pesanti vendite.
Il tentativo di consolidamento avvenuto nelle ultime settimane fra 34.00 e 37.50/38.00 è fallito determinando una discesa che ha raggiunto il primo obiettivo a 32.50 e dovrebbe continuare per le prossime settimane verso 31.00, dove dovrebbero attenuarsi le spinte ribassiste.
Per le prossime sedute il tono migliorerebbe al di sopra di 36.00, riproponendo il movimento laterale fra 34.00 e 37.50/38.00.

Intel (PC 23.41)
Il titolo nell’ultimo anno si è stabilizzato al di sopra del supporto statico a quota 20.00, con le quotazioni che negli ultimi mesi stazionano fra 22.00/50 e l’area di resistenza 24.50-25.00.
Per le prossime settimane un segnale positivo si avrebbe al di sopra di 25.00, con possibile salita verso 27.50-28.00.
Viceversa la violazione di 22.00 aprirebbe una nuova fase di debolezza riproponendo il forte supporto statico a 20.00, livello intermedio 20.80-21.00.

Apple (PC 37.00)
Dopo la salita iniziata ad aprile’03, che ha portato le quotazioni da 12.75 fino ad un nuovo massimo storico di 45.44 registrato il 17 febbraio scorso, sono scattate forti vendite che hanno portato le quotazioni al test dell’area di supporto indicata fra 33.50 e 35.00 (min. 34.00).
Per le prossime sedute appare probabile una risalita con obiettivi 39.00, quindi 41.00, dove vi sono ordini di vendita.
Per le prossime settimane il tono migliorerebbe solo al di sopra di quest’ultimo livello, riproponendo 44.50-45.00.
Nuova debolezza sotto 35.00, con obiettivo la mm a 200 gg, in transito in area 29.00-30.00.

Amgen (PC 58.03)
Il titolo dopo aver testato la resistenza statica a quota 65.00 a inizio anno ha ripiegato, fino ad un minimo di 56.19 Usd ad aprile scorso.
Per le prossime sedute finché le quotazioni stazionano al di sopra di 58.00 il tono permane moderatamente positivo con la possibilità di risalite verso 61.00-62.00.
Un nuovo segnale di debolezza si avrebbe in caso di ritorno delle quotazioni al di sotto di 57.00, determinando uno scivolamento del titolo a testare il supporto statico a 55.00 e quindi il livello critico a quota 53.00, dove sono attesi nuovi acquisti.
Un segnale positivo per le prossime settimane si avrebbe solo al di sopra di questi ultimi livelli, riproponendo il test di 65.00.

Nextel Com. (PC 29.24)
Il titolo nell’ultimo anno staziona in un ampia fase laterale compresa fra 22.00 e 30.00 e, da metà novembre scorso fra 27.50 e 30.00 Usd.
La tenuta del titolo negli ultimi mesi, durante la fase discendente dell’indice Nasdaq100, rende abbastanza probabile un prossimo superamento di 30.00 che consentirebbe l’avvio di una salita con obiettivi 32.50, 35.00.
Debolezza al di sotto di 27.50, con discesa a 25.50-26.00 e quindi 24.00.

Nasdaq 100
COMMENTO: seduta positiva (lunedì 25.04) per il Nasdaq 100, che chiude in prossimità dei massimi a 1437 (+ 1,13 %).
L’ipotizzata violazione di 1470, avvenuta nelle ultime settimane, ha determinato una fase di debolezza per l’indice tecnologico americano che si è portato in prossimità dell’area di supporto 1380/90 (min. 1405), dove si è avviato un rimbalzo.
Per le prossime sedute appare possibile una salita a testare 1470/1480, con possibili estensioni a 1500. Il rischio di nuove discese si allontanerebbe solo al di sopra di quest’ultimo livello, ma per avere un segnale positivo è necessario attendere il superamento di 1535/60.
Viceversa la violazione dell’importante supporto statico a 1380/90 determinerebbe l’avvio di una pesante discesa con un possibile obiettivo finale a 1200, livello intermedio 1300.
Le posizioni lunghe aperte in area 1405/10 (QQQQ 34.78 – 35.00), si possono mantenere con s/l 1396 (34.68) e t/p in area 1480-1490 (36.75-37.00).
*** Il QQQQ (Etf per il Nasdaq 100) ha una quotazione pari al valore del Nasdaq 100 diviso 40,25.

SEMICONDUCTOR INDEX (SOX)

Dopo aver testato la forte resistenza statica a 560 a inizio anno, il Sox (PC 391), ha avviato un movimento ribassista che a inizio settembre scorso ha raggiunto l’area di supporto statica compresa fra 340 e 355 (min. 351), dove si è avviato una fase di consolidamento fra 365-370 e 440-450.
Recentemente stazionano appena al di sopra dell’importante area di supporto compresa fra 375 e 380 la cui tenuta è importante pena una discesa a testare quota 355.
Per le prossime settimane il tono migliorerebbe con il superamento di 410, aprendo la strada ad un nuovo test di 440-450.
Molto negativa la violazione di 355 che aprirebbe nuovi spazi ribassisti con obiettivi 300 e quindi 280, dove dovrebbe avviarsi un tentativo di consolidamento.

VIX

L’indice Vix (PC 14.62), si muove in un ampio canale ribassista da aprile’03 che ha portato le quotazioni a toccare un minimo a 10.90 a inizio febbraio scorso. Lo spunto rialzista delle ultime settimane si è esaurito in prossimità della trendline del movimento ribassista attualmente in transito in prossimità di 18.00-18.50 (max. 18.59).
Per le prossime settimane un ritorno al di sotto di 14.00 determinerebbe l’esaurimento della salita riproponendo la fase laterale fra 11.00 e 15.00. Viceversa un segnale di continuazione della salita si avrebbe al di sopra di 18.50, con primo obiettivo 20.00 e quindi l’importante area di resistenza compresa fra 22.50 e 23.50, dove sono attesi ordini di vendita.

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LEGENDA

Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.

PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.

momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.

NB:
Il presente report dev’essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Le informazioni contenute in questo studio sono frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

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