Nasdaq100 Report: Analisi del 9 Ottobre 2006

9 Ottobre 2006, di Redazione Wall Street Italia

Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari
NASDAQ 100 REPORT
(agg. Lunedì )
Lunedì, 9 ottobre 2006

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Prossimo aggiornamento: lunedì 16 ottobre 2006.
Analisi a cura di Romano De Bortoli, Ufficio Analisi Tecnica, Gruppo Banca Sella
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Applied Material (PC 18.30)
Il titolo dopo aver testato la resistenza statica a quota 21.00 a inizio anno, ha avviato un movimento ribassista portando le quotazioni al test del minimo del 2005 a 14.33 a metà luglio scorso.
Per le prossime settimane appare possibile una fase laterale fra 15.50/80 e 18.50-19.10.
Il tono migliorerebbe con il superamento di 19.10, consentendo una salita a testare 20.00, quindi 21.00.
Il tono si indebolirebbe nuovamente al di sotto di 16.50, ma un nuovo segnale di debolezza si avrebbe con la violazione di 15.50, riproponendo 14.30/50.

Adobe System (PC 38.15)
Il titolo dopo la salita di inizio anno, arrestatasi in prossimità di 40.00-41.00 (max. 40.85), ha avviato una discesa che ha portato le quotazioni al test dell’area di supporto critica fra 26.00 e 27.50 (min. 25.98), per poi rimbalzare con forza.
Per le prossime settimane/mesi appare probabile un movimento di consolidamento fra 32.00 – 34.00 e l’area di resistenza compresa fra 40.00 e 41.00, livello intermedio 35.00/50.
Molto positivo un eventuale superamento di 41.00 che consentirebbe la ripresa del movimento rialzista avviato nell’autunno 2002, con primo obiettivo 45.00/46.00.

Research in Motion (PC 108.79)
Il titolo dopo aver toccato un massimo a 90.53 a metà marzo’06, ha effettuato una discesa che ha riportato le quotazioni in prossimità della forte area di supporto fra 60.00 e 62.00, per poi risalire con forza negli ultimi mesi.
Per le prossime settimane/mesi è probabile un movimento di consolidamento fra 85.00-90.00 e 120.00-130.00 Usd.
Le pressioni rialziste per le prossime settimane diminuirebbero al di sotto di 80.00, prematuro.
Al di sopra di 130.00 è probabile un ritorno delle quotazioni al test dei massimi storici in area 170.00-180.00.

Apollo (PC 51.51)
Il titolo da giugno 2004 è inserito in un canale ribassista.
Il rimbalzo tecnico in atto nelle ultime settimane si è portato al test della mm a 200 gg.
Per le prossime settimane appare possibile la continuazione del rimbalzo verso 54.50-56.00.
Il tono peggiorerebbe nuovamente al di sotto di 47.50-48.50, riproponendo 45.00 e quindi l’area di supporto compresa fra 40.00 e 42.50.

Paccar (PC 58.81)
Il titolo il 11 agosto scorso ha effettuato uno split, dando 3 nuove azioni per 2 delle vecchie.
Da inizio 2005 il titolo ha effettuato un movimento di accumulazione compreso fra l’area di supporto a 41.50-42.50 e l’area di resistenza a 50.50-52.00.
Il superamento di 52.00, avvenuto negli ultimi mesi ha fornito un segnale di forza per il titolo che ha registrato nuovi massimi storici a 59.27 nelle ultime sedute.
Per le prossime settimane finché le quotazioni rimangono al di sopra di 54.00-55.00 il tono permane positivo con primo obiettivo rialzista a quota 60.00.
Le spinte rialziste diminuirebbero sotto 54.00, con probabile discesa a 50.00, dove sono attesi nuovi acquisti.

Biomet (PC 33.40)
La fase discendente in essere da inizio 2005 ha portato le quotazioni al test di quota 30.00, per poi rimbalzare ed avviare un movimento laterale compreso fra 32.00 e 35.00.
Per le prossime settimane il quadro migliorerebbe al di sopra di 36.00, favorendo l’avvio di una salita verso 38.00-39.00, dove sono attese nuove vendite.
Viceversa la violazione di 32.00, riproporrebbe quota 30.00, con possibile estensione della fase negativa con obiettivo 28.50-29.00.

Xilinx (PC 23.00)
Il titolo è inserito in un canale ribassista da oltre 2 anni che ha determinato un ridimensionamento delle quotazioni di oltre il 50 %.
Per le prossime settimane appare possibile una pausa nel movimento ribassista, in un range compreso fra 19.00 e 24.50-25.00.
Nuove chiusure sotto 19.00 aprirebbero la strada alla continuazione della discesa verso 17.50, quindi 15.50-16.00.
Il quadro tecnico migliorerebbe nei prossimi mesi solo a superamento di 26.00, prematuro.

Network Appliance (PC 36.88)
La pesante discesa di inizio luglio scorso ha portato le quotazioni al di sotto della trendline del movimento rialzista in essere negli ultimi anni.
La forza nella risalita che ha rapidamente riportato le quotazioni all’interno del canale rialzista ha negato il segnale negativo.
Per le prossime settimane/mesi la salita dovrebbe continuare con obiettivi posti a 40.00, quindi 45.00.
Le pressioni rialziste diminuirebbero al di sotto di 32.50-33.50, ma il tono si indebolirebbe nuovamente solo al di sotto di 30.50, poco probabile.

Altera (PC 18.50)
Il titolo negli ultimi anni si muove in una fase oscillatoria/moderatamente ribassista compresa fra 15.50-16.00 e 22.00-23.00.
Per le prossime settimane è probabile una fase laterale fra 18.00 e 21.00/50, livelli intermedi 19.00 e 20.50.
Il tono tornerebbe debole al di sotto di 17.50, riproponendo 16.50 e possibili estensioni a 15.50.
Positività nei prossimi mesi solo a superamento di 23.00.

Paychex (PC 38.21)
Il titolo dopo aver testato quota 44.00 a novembre’05 ha denotato una perdita di spinta rialzista e, a seguito della violazione di 37.50, ha avviato una discesa verso 32.00 (min. 32.98).
Il rimbalzo tecnico in essere nelle ultime settimane si è portato al test della forte area di resistenza compresa fra 38.50 e 40.00.
Per le prossime settimane appare possibile una fase laterale compresa fra 36.00 e 40.00, livello intermedio 37.50.
Il tono tornerebbe debole nelle prossime settimane al di sotto di 35.00-36.00, riproponendo il supporto statico a quota 32.00.

Costco Wholesale (PC 49.48)
Il titolo è inserito in un movimento rialzista da alcuni anni e, dopo aver toccato un massimo a 57.94 a inizio luglio, le quotazioni si sono portate ancora marginalmente al di sotto della trendline del canale riazista.
Per le prossime settimane appare possibile la continuazione del movimento di consolidamento fra 48.00 e 52.00/50.
Un segnale positivo si avrebbe al di sopra di 52.50, con obiettivo 56.50-57.50.
Il tono tornerebbe debole al di sotto di 48.00, riproponendo 46.00, quindi 44.50.

Fiserv (PC 48.23)
Il titolo da agosto 2004 è inserito in un movimento rialzista che ha raggiunto la resistenza statica a quota 46.00 a metà novembre‘05, per poi avviare un movimento laterale fra 40.50 e 46.00.
Il recente superamento di 47.00 ha fornito un segnale rialzista per i prossimi mesi con possibili obiettivi a 52.00-53.00, quindi 55.00.
Eventuali correzioni tecniche non dovrebbero portare le quotazioni al di sotto di 44.00-45.00 pena la negazione del segnale rialzista e la ripresa del movimento rialzista sopra indicato.

Nasdaq 100
COMMENTO: il movimento laterale fra 1650 e 1750/60 che aveva caratterizzato l’indice fra novembre 2005 e maggio 2006, è stato seguito da una rapida discesa verso l’area di supporto a 1500/20, quindi 1435/50, dove sono tornati con forza gli acquisti riportando le quotazioni in prossimità dei massimi dell’anno.

Per le prossime settimane sono probabili prese di beneficio in prossimità di 1690-1710, favorendo un movimento laterale fra tali livelli e 1625.

Le pressioni rialziste diminuirebbero al di sotto di 1600, ma il tono peggiorerebbe solo al di sotto di 1560, poco probabile.

SEMICONDUCTOR INDEX (SOX)

L’indice dei semiconduttori Sox (PC 451) negli ultimi anni sta effettuando un movimento laterale sostanzialmente compreso fra 350-380 e 530-560. Negli ultimi mesi le quotazioni, dopo essersi portate al test della parte bassa del movimento sopra indicato (min. 384.28) sono rimbalzate con forza fornendo un segnale rialzista per i prossimi trimestri.

Per le prossime settimane è probabile la continuazione della fase laterale compresa fra 430-445 e 480.
Le pressioni rialziste diminuirebbero con la violazione di 430, avviando una discesa verso 400/10, dove sono attesi nuovi acquisti.

Molto positivo un prossimo ritorno al di sopra di 480 che consentirebbe un ritorno delle quotazioni al test di 520/30, quindi di 560.

VOLATILITA’ NASDAQ100 (VXN)

L’indice di volatilità del Nasdaq100 (VXN, PC 17.97), dopo essersi portato poco sopra 27.00 a inizio giugno ha avviato una discesa riportando le quotazioni in prossimità di 16.00, rendendo probabile per i prossimi mesi un movimento laterale compreso fra 14.00 e 22.00, livelli intermedi 16.00 e 20.00.

Per le prossime settimane appare probabile una fase laterale fra 16.00 e 20.50.

Sotto 16.00, discesa a testare 14.00, dove sono attesi nuovi acquisti.
Nuove salite sono possibili al di sopra di 22.00, poco probabile.

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Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.

PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.

momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.

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