Nasdaq100 Report: Analisi del 7 agosto

7 Agosto 2006, di Redazione Wall Street Italia

Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari
NASDAQ 100 REPORT
agg. Lunedì )
Lunedì, 7 agosto 2006

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Analisi a cura di Romano De Bortoli, Ufficio Analisi Tecnica, Gruppo Banca Sella

Prossimo aggiornamento: lunedì 21 agosto 2006.
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Applied Material (PC 15.50)
Il titolo dopo aver testato la resistenza statica a quota 21.00 a inizio anno, ha inaspettatamente riportato le quotazioni in prossimità della forte area di supporto compresa fra 15.50 e 16.00 Usd, per violarla nelle ultime settimane raggiungendo il minimo del 2005 a 14.33.
Per i prossimi mesi finché le quotazioni stazionano al di sotto di 17.00/50 il tono permane debole/negativo con probabili discese verso 13.00/50.
Per le prossime settimane sono possibili tentativi di consolidamento fra 14.50/15.00 e 16.00/50.

Adobe System (PC 31.72)
Il titolo dopo la salita dello scorso ottobre, arrestatasi in prossimità di 40.00-41.00 (max. 40.85), ha avviato una discesa che ha portato le quotazioni al test dell’area di supporto critica fra 26.00 e 27.50 (min. 25.98), per poi rimbalzare con forza.
Per le prossime settimane/mesi appare probabile un movimento di consolidamento fra 26.00 – 27.50 e l’area di resistenza compresa fra 32.00 e 34.00, livelli intermedi 29.00 e 30.50.
Una prossima violazione di 26.00, prematura, segnalerebbe un chiaro peggioramento del quadro tecnico aprendo spazi di discesa con obiettivi 22.00, quindi 19.00-20.00.

Research in Motion (PC 66.13)
Il titolo dopo aver toccato un massimo a 90.53 a metà marzo’06, ha effettuato una discesa che ha riportato le quotazioni in prossimità della forte area di supporto fra 60.00 e 62.00.
Per le prossime settimane è probabile un movimento di consolidamento fra 60.00-62.00 e 80.00-83.50 Usd, livello intermedio 73.00 prima di tentare nuovi spunti rialzisti.
La violazione di 60.00, prematura, aprirebbe la strada ad una discesa con obiettivo 52.50 e possibili estensioni a 50.00.
Nuova positività al di sopra di 83.50, poco probabile.

Apollo (PC 44.14)
Il titolo da giugno 2004 è inserito in un canale ribassista.
Il tentativo di consolidamento effettuato fra marzo e giugno scorso è fallito con la violazione di 50.00, determinando la ripresa della discesa verso 42.50.
Per le prossime settimane è probabile una diminuzione delle pressioni ribassiste fra 40.00 e 42.50.
Eventuali rimbalzi tecnici per le prossime sedute scatterebbero a superamento di 47.00/50, con obiettivo 50.00/51.00, solo al di sopra del quale diminuirebbero le spinte ribassiste sul titolo.

Paccar (PC 82.99)
Da inizio 2005 il titolo ha effettuato un movimento di accumulazione compreso fra l’area di supporto a 62.00-64.00 e l’area di resistenza a 76.00-78.00.
Il superamento di 78.00, avvenuto negli ultimi mesi ha fornito un segnale di forza per il titolo che ha registrato nuovi massimi storici a 84.883 nelle ultime sedute.
Per le prossime settimane il tono permane rialzista con primo obiettivo rialzista a quota 90.00.
Eventuali correzioni non dovrebbero portare le quotazioni al di sotto di 79.00, pena una diminuzione delle pressioni rialziste.

Biomet (PC 33.58)
La fase discendente in essere da inizio 2005 ha portato le quotazioni al test e quindi alla violazione dell’area di supporto statica 32.00-33.00.
Per le prossime settimane finché le quotazioni stazionano al di sotto di 35.00-36.00 il tono permane debole con probabili nuove discese con obiettivo 28.50-29.00.
Per le prossime settimane possibile fase laterale fra 31.50 e 35.00.
Sopra 35.00, al momento poco probabile, possibile movimento di riaccumulazione fra 33.00-34.00 e 37.50-38.50.

Xilinx (PC 20.07)
Il titolo è inserito in un canale ribassista da oltre 2 anni che ha determinato un ridimensionamento delle quotazioni di oltre il 50 %.
Per le prossime settimane appare possibile una pausa nel movimento ribassista, in un range compreso fra 19.00 e 23.00-24.00.
Nuove chiusure sotto 19.00 aprirebbero la strada alla continuazione della discesa verso 17.50, quindi 15.50-16.00.

Network Appliance (PC 30.09)
La pesante discesa di inizio luglio scorso ha determinato la fine del movimento rialzista che ha caratterizzato l’andamento del titolo negli ultimi anni.
Per i prossimi mesi è possibile un movimento laterale compreso fra 23.00-25.00 e 33.00-35.00.
Il movimento rialzista riprenderebbe vigore con il superamento di 35.00, prematuro, con obiettivi a 40.00, quindi 45.00.

Altera (PC 17.51)
Il titolo negli ultimi anni si muove in una fase oscillatoria/moderatamente ribassista compresa fra 15.50-16.00 e 22.00-23.00.
Per le prossime settimane il superamento di 18.00 consentirebbe una salita verso 19.50-20.00.
Viceversa la violazione di 16.50 determinerebbe un nuovo test di 15.50, al di sotto del quale sono possibili discese verso 14.00.

Paychex (PC 34.29)
Il titolo dopo aver testato quota 44.00 a noevmbre’05 ha denotato una perdita di spinta rialzista e, a seguito della violazione di 37.50, ha avviato una discesa verso 32.00 (min. 32.98).
Per le prossime settimane appare possibile una fase laterale compresa fra 32.00 e 37.50, livello intermedio 35.00.
Il tono migliorerebbe nelle prossime settimane al di sopra di 37.50, ma per avere un nuovo segnale rialzista è necessario attendere un ritorno delle quotazioni al di sopra di 40.00, prematuro.

Costco Wholesale (PC 51.78)
Il titolo è inserito in un movimento rialzista da alcuni anni e, dopo aver toccato un massimo a 57.94 a inizio luglio, si è avviato un movimento di riaccumulazione in prossimità di 50.00.
Per le prossime settimane è possibile una fase laterale fra 50.00 e 55.00-56.00, prima di tentare nuove salite verso i massimi storici a 60.00.
Il movimento rialzista in essere negli ultimi anni verrebbe compromesso solo al di sotto di 47.50-48.00.

Fiserv (PC 43.46)
Il titolo da agosto 2004 è inserito in un movimento rialzista che ha raggiunto la resistenza statica a quota 46.00 a metà novembre‘05, per poi avviare un movimento laterale fra 40.50 e 46.00.
Per i prossimi mesi appare probabile la continuazione del movimento sopra indicato.
Un segnale rialzista si avrebbe con la rottura di 47.00 che favorirebbe l’avvio di uno spunto rialzista con possibili obiettivi a 52.00-53.00, quindi 55.00.
Viceversa la violazione di 40.50 determinerebbe l’avvio di una discesa con possibili obiettivi a 37.00, 35.00 e possibili estensioni a 33.00, dove sono attesi nuovi acquisti.

Nasdaq 100
COMMENTO: il movimento laterale fra 1650 e 1750/60 che aveva caratterizzato l’indice fra novembre 2005 e maggio 2006, è stato seguito da una rapida discesa verso l’area di supporto a 1500/20, quindi 1435/50.

Nelle ultime settimane è in atto un rimbalzo tecnico che potrebbe portare le quotazioni al test di 1550, solo al di sopra del quale diminuirebbero le pressioni ribassiste sull’indice tecnologico americano.

La violazione di 1435, determinerebbe una nuova gamba ribassista con obiettivo 1370-1400, dove dovrebbero diminuire le pressioni ribassiste sull’indice.

Il quadro tecnico nelle prossime settimane migliorerebbe a superamento di 1610-25.

SEMICONDUCTOR INDEX (SOX)

L’indice dei semiconduttori Sox (PC 411) negli ultimi anni sta effettuando un movimento laterale sostanzialmente compreso fra 350-380 e 530-560. Nelle ultime settimane le quotazioni si stanno portando al test della parte bassa del movimento sopra indicato (min. 384.88).

Per le prossime settimane appare possibile un movimento laterale compreso fra 375-380 e 440, livello intermedio 420.

Un’eventuale discesa al di sotto di 375 riproporrebbe il supporto critico a 350.

VOLATILITA’ NASDAQ100 (VXN)

L’indice di volatilità del Nasdaq100 (VXN, PC 21.63), dopo essersi portato poco sopra 27.00 a inizio giugno ha avviato un movimento di congestione fra tale livello e 18.00/50.

Per le prossime settimane l’indice dovrebbe proseguire tale movimento laterale.

Un eventuale ritorno sotto 16.00 fornirebbe un segnale rialzista per i mercati, proponendo per l’indice un test di quota 14.00.

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Breve periodo: 2-10 giorni.
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PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.

momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
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