NASDAQ 100 REPORT
(agg. Lunedì )
Lunedì, 25 luglio 2005
Analisi a cura di Romano De Bortoli, Ufficio Analisi Tecnica, Gruppo Banca Sella
Prossimo aggiornamento: lunedì 1 agosto 2005.
Microsoft (PC 25.68)
Il titolo staziona in un movimento laterale fra 23.00/50 e 30.00 Usd orma da marzo 2003.
Nelle ultime settimane le quotazioni dopo aver effettuato una fase di consolidamento appena al di sopra di 23.00/50, si sono portate in prossimità di 26.00.
Per le prossime settimane appare probabile una correzione verso 24.80-25.00, prima di riprendere il rialzo con obiettivo l’area di resistenza a 27.00/50, dove sono attese delle prese di beneficio.
Il tono peggiorerebbe solo al di sotto di 24.80, al momento poco probabile.
Qualcomm (PC 39.30)
Il titolo ha effettuato un movimento rialzista da maggio’03 che si è esaurito con il test di 45.00 a metà dicembre’04, dove sono scattate pesanti vendite.
Negli ultimi mesi è in atto un movimento di consolidamento fra 33.00 e 38.00/50, con una falsa rottura in basso (min. 32.08) a metà aprile.
Il forte rialzo delle ultime sedute potrebbe determinare la fine del movimento di consolidamento, riportando le quotazioni verso 43.00 e quindi 44.50.
Il segnale positivo verrebbe negato solo da un prossimo ritorno delle quotazioni al di sotto di 36.00, al momento poco probabile.
Intel (PC 26.79)
Il titolo dopo la fase di debolezza che ne ha caratterizzato l’andamento nel 2004 portando le quotazioni al test del supporto statico a quota 20.00, si è stabilizzato fra 22.00-22.50 e 24.50-25.00, per poi avviare uno spunto rialzista negli ultimi mesi con obiettivo 28.00-29.00.
Per le prossime sedute appare possibile la continuazione della correzione tecnica attualmente in atto dovrebbe arrestarsi in prossimità dell’area di supporto compresa fra 25.00 e 25.50, prima di riportarsi al test di 28.00-29.00.
Un segnale di continuazione del rialzo per le prossime settimane/mesi si avrebbe con il superamento di 29.00, con obiettivo 31.50 e quindi 34.00.
Apple (PC 44.00)
Dopo la salita iniziata ad aprile’03, che ha portato le quotazioni da 12.75 fino ad un nuovo massimo storico di 45.44 registrato il 17 febbraio scorso.
La successiva discesa si è esaurita sull’area di supporto 33.50-35.00, dove sono tornati gli acquisti, riportando le quotazioni nelle ultime sedute in prossimità dei massimi storici.
Per le prossime sedute sono possibili correzioni verso 41.00, solo al di sotto del quale diminuirebbero le spinte a rialzo riproponendo l’area di supporto 37.00-38.00.
Per le prossime settimane un nuovo segnale positivo si avrebbe con il superamento di 44.50-45.00.
Amgen (PC 81.31)
Il titolo dopo la discesa avvenuta nel primo trimestre dell’anno che ha portato le quotazioni a toccare un minimo di 56.19 Usd ad aprile scorso, ha avviato una fase di consolidamento che si è conclusa con il superamento di 60.00 a metà maggio, consentendo una nuova fase positiva.
Per le prossime sedute sono possibili correzioni tecniche verso 72.00-74.00, ma finché le quotazioni rimangono al di sopra di 69.00-70.00 il tono permane decisamente rialzista con possibili obiettivi per le prossime settimane/mesi a 85.00, quindi 90.00.
Nextel Com. (PC 32.74)
Il titolo nell’ultimo anno è stazionato in un ampia fase laterale compresa fra 22.00 e 30.00 e, da metà novembre scorso fra 27.50 e 30.00 Usd.
Il superamento di 30.00 ha aperto la strada ad una nuova fase positiva per il titolo che dovrebbe proseguire la salita verso 35.00, con possibili estensioni a 38.00, dove si attendono prese di beneficio.
Nelle prossime sedute eventuali correzioni tecniche scatterebbero con la violazione di 32.00, con obiettivo l’area di supporto 30.00-30.50.
Le spinte rialziste si attenuerebbero solo al di sotto di 30.00, al momento poco probabile.
Cisco (PC 19.32)
Il titolo negli ultimi mesi si è stabilizzato al di sopra dell’area di supporto 17.00-17.50, avviando un movimento laterale fra tali livelli e 19.50-20.00.
Per le prossime settimane appare possibile un movimento laterale fra 19.00 (eventuali estensioni a 18.50) e 20.00.
Per avere un segnale positivo per i prossimi mesi è necessario attendere il superamento di 21.00, al momento prematuro.
E.Bay (PC 41.02)
Il titolo dopo la pesante discesa di gennaio scorso che ha portato le quotazioni al test di 31.00 Usd, ha avviato un rimbalzo tecnico per poi tentare un movimento di riaccumulazione fra 34.00-35.00 e 43.00.
Il tono per le prossime settimane migliorerebbe decisamente al di sopra di 43.00, favorendo una salita verso 46.00-47.00 e quindi un movimento di riaccumulazione al di sopra di 37.00-38.00.
Il tono peggiorerebbe solo al di sotto di 34.00, al momento prematuro.
Dell (PC 41.29)
Il titolo dopo aver testato a inizio maggio il supporto statico a quota 34.00 (min. 34.40) è rimbalzato con forza portando le quotazioni in prossimità di 42.00.
Per le prossime settimane finché le quotazioni stazionano al di sopra di 38.00 rimane in essere la fase positiva con obiettivi per i prossimi mesi a 45.00 e quindi 47.50.
Il tono peggiorerebbe al di sotto di 38.00, favorendo l’avvio di un movimento laterale fra 35.00-36.00 e 40.00-41.00.
Oracle (PC 13.80)
Il titolo negli ultimi semestri staziona in un canale laterale sostanzialmente compreso fra il supporto statico a 11.00 e l’area di resistenza compresa fra 14.00 e 15.00, livelli intermedi 12.50 e 13.00/30.
Negli ultimi mesi il titolo dopo aver testato quota 11.00 è rimbalzato con forza portandosi in prossimità di 14.00 (max. 14.51).
Per le prossime sedute appare possibile una fase di consolidamento compresa fra 12.70-13.00 e 14.00-14.50.
Il tono peggiorerebbe solo al di sotto di 12.50, riproponendo 11.50 e quindi 11.00.
Comcast (PC 29.55)
Il titolo staziona in un’ampia fase laterale compresa fra 27.00 e 34.00 da marzo 2003.
Negli ultimi mesi le quotazioni dopo aver testato quota 34.00, stanno scendendo verso l‘importante supporto statico a 27.00.
Il tono migliorerebbe solo al di sopra di 31.00-31.50, al momento prematuro.
Un segnale direzionale per i prossimi mesi si avrebbe solo con una fuoriuscita delle quotazioni da tale movimento laterale.
StarBucks (PC 51.32)
Il titolo dopo le discese nel primo trimestre dell’anno sembra essersi stabilizzato fra 48.00-49.00 e 55.00-56.50.
Per le prossime sedute finché le quotazioni stazionano al di sotto di 53.00 il tono permane debole, con il rischio di una prosecuzione della discesa nelle ultime settimane verso 48.00-49.00.
Positivo il superamento di 53.00 che riproporrebbe l’area di resistenza 55.00-56.50 e quindi quota 58.00.
Nasdaq 100
COMMENTO: il Nasdaq 100, dopo la fase di debolezza che ha caratterizzato i primi 4 mesi dell’anno, a partire da inizio maggio ha effettuato una rapida risalita che recentemente ha consentito un ritorno delle quotazioni al di sopra di 1580.
Per le prossime sedute, sono possibili ritracciamenti verso 1560, con possibili estensioni a 1520, prima di riprendere la salita con obiettivi 1600, 1630, 1660 e quindi 1700.
Il tono si indebolirebbe nelle prossime settimane solo al di sotto di 1490, al momento poco probabile.
Le posizioni lunghe aperte a seguito della discesa in area 1485-1495 (36.65-36.90), alleggerite a 1555 (38.65), possono essere incrementate su correzioni in area 1515-1525 (37.65-37.80) e mantenute con s/l 1488 (36.97) e t/p 1688 (41.95).
*** Il QQQQ (Etf per il Nasdaq 100) ha una quotazione pari al valore del Nasdaq 100 diviso 40,25.
SEMICONDUCTOR INDEX (SOX)
L’indice dei semiconduttori Sox (PC 475), ha costruito una fase di accumulazione fra 365-370 e 440-450, da settembre 2004 al 11 luglio 2005 che ha consentito nelle ultime settimane una risalita verso l’area di resistenza 490-510 (max. 480).
Per le prossime sedute appare possibile un ritracciamento delle quotazioni verso 430-440, prima di riportarsi al test dell’area 490-510.
Per le prossime sedute eventuali correzioni tecniche trovano un buon sostegno a 430, la cui poco probabile violazione determinerebbe un indebolimento delle pressioni a rialzo, segnalando la necessità di una fase di accumulazione al di sopra di 400.
Il segnale positivo verrebbe negato solo al di sotto di 400, poco probabile.
VOLATILITA’ NASDAQ100 (VXN)
L’indice di volatilità del Nasdaq100 (VXN, PC 12.95) è inserito in un canale ribassista da luglio 2002 che ha accompagnato la discesa delle quotazioni fino al minimo a 12.48 del 20 luglio ’05, in prossimità della linea del canale ribassista stesso.
Per le prossime sedute, appaiono possibili rimbalzi tecnici verso 15.50, e quindi una fase di consolidamento al di sopra di 13.00/50.
I primi segnali di una possibile ripresa della volatilità si avrebbero sopra 16.50-17.00.
I servizi disponibili
Tutti i servizi sono in prova gratuita per 1 mese sulla Piattaforma SELLA ADVICE TRADING, sul trading-on-line
Segnali Future Nasdaq100 Multiday (segnali settimanali long/short sul derivato, con orizzonte multiday);
Segnali Portafogli Europa (ogni mercoledì, segnali solo long sui principali titoli azionari europei, con orizzonte 1 – 3 mesi)
Segnali Future Eurostoxx50 (segnali settimanali long/short sul derivato, con orizzonte multiday);
Segnali Minifib Multiday (segnali settimanali long/short sul derivato, con orizzonte multiday);
Segnali Fib30 infraday (segnali quotidiani long/short sul future, con orizzonte infraday);
Segnali Titoli Italia (segnali quotidiani di trading long/short sui principali titoli azionari italiani, con orizzonte infraday -una settimana);
Segnali Titoli Italia Multiday (ogni lunedì e mercoledì, segnali di trading long/short sui principali titoli azionari italiani, con orizzonte 1- 4 settimane);
Segnali Portafogli Italia (ogni venerdì, segnali solo long sui principali titoli azionari italiani, con orizzonte 1 – 3 mesi)
Per informazioni: www.sella.it/banca_on_line/trading/analisi/advice.jsp Consulta anche il manuale e i tracker.
LEGENDA
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
NB:
Il presente report dev’essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di valori mobiliari. Le informazioni contenute in questo studio sono frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.
Ai sensi dell’art. 69, comma 1, punto c, del Regolamento Emittenti della Consob, Banca Sella segnala che potrebbe avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto di analisi.
