Nasdaq 100 Report: Analisi del 11 aprile 2005

11 Aprile 2005, di Redazione Wall Street Italia

Analisi a cura di Romano De Bortoli, Ufficio Analisi Tecnica, Gruppo Banca Sella

Microsoft (PC 24.92)
Il titolo sta effettuando un movimento laterale compreso fra 23.00/50 e 30.00 Usd orma da marzo 2003. Il titolo ha staccato un dividendo straordinario di 3,00 dollari nella seduta del 15 nov. ’04.
Nelle ultime settimane le quotazioni stazionano in prossimità dell’area di supporto 23.00/50, per poi riportarsi in prossimità di 25.50. Per le prossime sedute finché le quotazioni stazionano al di sotto di quest’ultimo livello il tono permane debole con le quotazioni schiacciate sull’area di supporto statica a 23.00/50.
Il tono migliorerebbe solo sopra 25.50, favorendo un possibile movimento laterale fra 24.50-25.00 e 27.00/50.

Qualcomm (PC 34.61)
Il titolo ha effettuato un movimento rialzista da maggio’03 che si è esaurito con il test di 45.00 a metà dicembre’04, dove sono scattate pesanti vendite.
Recentemente si è venuta a creare una fase laterale al di sotto di 37.50/38.00 (max. 38.54), con supporto a quota 34.00.
Un nuovo segnale ribassista si avrebbe al di sotto di 34.00, aprendo la strada ad una discesa con obiettivo 32.50 e quindi 31.00, dove dovrebbero attenuarsi le spinte ribassiste.
Per le prossime sedute il tono migliorerebbe in caso di chiusure al di sopra di 38.00, al momento prematuro, aprendo la strada ad una continuazione della salita verso 40.00/41.00.

Intel (PC 23.19)
Il titolo nell’ultimo anno si è stabilizzato al di sopra del supporto statico a quota 20.00, con le quotazioni che negli ultimi mesi stazionano fra 22.00/50 e l’area di resistenza 24.50-25.00.
Per le prossime settimane la violazione di 22.00 aprirebbe una nuova fase di debolezza riproponendo il forte supporto statico a 20.00, livello intermedio 20.80-21.00.
Viceversa un segnale positivo si avrebbe al di sopra di 25.00, con possibile salita verso 27.50-28.00

Apple (PC 43.38)
Il titolo si muove in un canale rialzista da aprile’03, denotando un’accelerazione della salita a partire da agosto’04, fino a toccare un nuovo massimo storico a 45.44 a metà febbraio scorso.
Recentemente le quotazioni stazionano nell’area compresa fra 39.00 e 45.00.
Per le prossime sedute un nuovo segnale positivo si avrebbe con il superamento di 45.00, aprendo la strada al test di 50.00 e quindi 55.00.
Le spinte rialziste diminuirebbero solo al di sotto di 39.00, aprendo la strada ad una possibile discesa verso 33.50-35.00.

Amgen (PC 59.45)
Il titolo dopo aver testato la resistenza statica a quota 65.00 a inizio anno ha portato le quotazioni a toccare un minimo a 56.19 a inizio aprile scorso.
Per le prossime sedute è necessaria una chiusura al di sopra di 59.00 per consentire una salita verso 61.00-62.00.
Un nuovo segnale di debolezza si avrebbe in caso di ritorno delle quotazioni al di sotto di 57.00, determinando uno scivolamento del titolo a testare il supporto statico a 55.00 e quindi il livello critico a quota 53.00, dove sono attesi nuovi acquisti.
Un segnale positivo per le prossime settimane si avrebbe solo al di sopra di questi ultimi livelli, riproponendo il test di 65.00.

Nextel Com. (PC 29.26)
Il titolo nell’ultimo anno staziona in un ampia fase laterale compresa fra 22.00 e 30.00 e, da metà novembre scorso, le quotazioni stazionano nella parte alta fra 27.50 e 30.00 Usd. Per le prossime settimane è necessario il superamento di 30.00 per consentire l’avvio di un movimento rialzista con obiettivi 32.50, quindi 35.00.

Nasdaq 100
COMMENTO: seduta negativa (venerdì 08.04) per il Nasdaq 100, che chiude sui minimi a 1486 (- 0,94 %), dopo aver toccato un massimo a 1503.
Con il mancato superamento della resistenza statica a 1550/1560, l’indice tecnologico americano staziona pericolosamente a cavallo del supporto statico a 1470 la cui probabile violazione aprirebbe spazi di discesa verso 1420, quindi 1380/90, dove dovrebbero attenuarsi le spinte a ribasso sull’indice.
Il rischio ribassista si allontanerebbe al di sopra di 1530/35, ma il tono migliorerebbe solo al di sopra di 1560/70, poco probabile al momento.
Un nuovo segnale rialzista per i prossimi mesi si avrebbe al di sopra di 1610, al momento poco probabile, con obiettivo a 1700/30.
Acquisti sono possibili su discese in area 1400/10 (QQQQ 34.78 – 35.00), con s/l 1365 (33.92) e t/p in area 1480-1490 (36.75-37.00).
*** Il QQQQ (Etf per il Nasdaq 100) ha una quotazione pari al valore del Nasdaq 100 diviso 40,25.

SEMICONDUCTOR INDEX (SOX)

Dopo aver testato la forte resistenza statica a 560 a inizio anno, il Sox (PC 417), ha avviato un movimento ribassista che a inizio settembre scorso ha raggiunto l’area di supporto statica compresa fra 340 e 355 (min. 351), dove si è avviato una fase di consolidamento fra 365-370 e 430-440.
Recentemente le quotazioni stazionano in prossimità dell’importante area di supporto compresa fra 395/410, la cui abbastanza probabile violazione, dovrebbe determinare una discesa a testare l’importante area di supporto compresa fra 375 e 380.
Il rischio di nuove discese diminuirebbe in caso di chiusure al di sopra di 420, riproponendo per le prossime settimane il test di 440/50.

VIX

L’indice Vix (PC 12.18), si muove in un ampio canale ribassista da aprile’03 che ha portato le quotazioni a toccare un minimo a 10.90 a inizio febbraio scorso. Recentemente le quotazioni stazionano fra la media mobile a 200 gg, in transito a 14.00 e il supporto statico a 12.00.
Per le prossime settimane il superamento di 14.00 consentirebbe uno spunto rialzista a testare l’area di resistenza compresa fra 16.00 e 16.50, livelli ove transita la trendline del canale ribassista sopra menzionato. L’indice tornerebbe debole al di sotto di 12.00/50, riproponendo la continuazione della discesa verso 11.00 e quindi 10.00/50, dove dovrebbero tornare gli acquisti. Un segnale positivo per le prossime settimane/mesi si avrebbe al di sopra di 16.50, con obiettivo 18.00, quindi 19.00/50.

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LEGENDA

Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.

PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.

momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.

NB:
Il presente report dev’essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Le informazioni contenute in questo studio sono frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

Ai sensi dell’art. 69, comma 1, punto c, del Regolamento Emittenti della Consob, Banca Sella segnala che potrebbe avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto di analisi.