DOW JONES REPORT: ANALISI TITOLI 20060330

30 Marzo 2006, di Redazione Wall Street Italia

SOTTO LA LENTE:
3M – si avvicina il test di 80….

3M (PC 76.41 USD – 22/02/06 div. 0.46 USD)
La scorsa settimana segnalavamo che titolo sta effettuando un movimento di consolidamento al di sopra di quota 70.00 e al di sotto di 78.00/80.00. Nelle ultime sedute le quotazioni si sono portate in prossimità di tale forte area di resistenza.

Per le prossime sedute potremmo assistere a una compressione di volatilità al di sotto di 80.00 che potrebbe sfociare una salita in accelerazione verso 85.00 e quindi 90.00.
Il supporto critico da monitorare è collocato a quota 74.00, la cui violazione avvierebbe una rapida correzione verso il supporto chiave a 70.00. Un’eventuale discesa al di sotto di 70.00 sarebbe un segnale chiaramente negativo che causerebbe una rapida discesa verso 65.00 e 58.00/60.00, poco probabile al momento.

Analisi a cura di: Giorgio Sogliani

Questa settimana ci occuperemo di 6 titoli il cui peso all’interno del DJIA è pari a circa il 19 %.
Abbiamo dedicato ancora la prima pagina a 3M, ormai vicina al test di una resistenza importante.

Come sempre, se avete richieste, proposte, commenti, sarete i benvenuti.

Buona lettura.

Il prossimo aggiornamento sarà effettuato il 13/04/2006

Wal Mart (PC 48.17 USD – 14/12/05 div. 0.15 USD)
Dopo le discese di agosto e della prima metà di settembre 2005 (min. a 42.31) abbiamo assistito a un rimbalzo a forma di V, con conseguente risalita a testare l’obiettivo indicato a 51.00/52.00, dove sono scattate nuovamente le vendite, con conseguente rapida discesa verso 44.00/45.00, dove sono tornati gli acquisti.
Per le prossime settimane è probabile un rally a testare nuovamente 50.00/51.00.
Negativa ma improbabile un’eventuale violazione di 44.00, che avvierebbe una nuova discesa con obiettivi 42.00 e 40.00

Citigroup (PC 47.69 USD – 02/02/06 div. 0.49 USD)
Il titolo sta effettuando da metà 2004 un movimento laterale compreso fra 43.00 e 50.00, con livello intermedio rilevante a 48.00. Nelle ultime settimane le quotazioni si sono riportate verso la parte bassa della banda sopra indicata, in prossimità di 45.00, per poi rimbalzare verso 47.00.
Per le prossime settimane rimane probabile la prosecuzione del rally verso 48.00 e quindi 50.00.
Negativa ma poco probabile la violazione di 46.00, con conseguente discesa verso 43.50.

Home Depot (PC 42.98 USD – 07/03/06 div. 0,15 USD) sta effettuando da metà 2004 un movimento di tipo triangolare, caratterizzato da minimi ascendenti e massimi sostanzialmente allineati a quota 44. Per le prossime sedute, rimane probabile il superamento della resistenza a quota 44.00.
Al di sopra di questo livello si aprirebbero spazi di salita con obiettivi individuabili a 47.00/48.00, 50.00 e quindi 53.00.
Il quadro tecnico si indebolirebbe in caso di violazione confermata del supporto a 38.50/39.00, improbabile al momento, con il rischio di discese verso 35.00.

Coca-Cola (PC 42.25 USD – 13/03/06 div 0.31 USD) si è portata a gennaio a testare il supporto a quota 39.00. Le quotazioni hanno poi effettuato un consolidamento sopra tale livello, portandosi al test di 42.00/43.00
Per le prossime settimane il quadro tecnico rimane laterale/rialzista, con la possibilità di un consolidamento sopra 42.00/43.00 e quindi di una salita verso la resistenza critica a 45.00.
Al di sopra di quest’ultimo livello si aprirebbero spazi per un rally con obiettivo area 50.00/51.00.
Il quadro si indebolirebbe nuovamente in caso di violazione del supporto a 41.50, con conseguente nuovo test del supporto chiave a 39.00.

Du Pont (PC 42.61 USD – 13/02/06 – div. 0.37 USD)
Da alcuni mesi il titolo sta effettuando un movimento compreso fra 37.00/50 e 43.50/44.00.
Per le prossime sedute, la tenuta di 41.00/42.00 e quindi il superamento della resistenza a 43.50/44.00 aprirebbe la strada al test della resistenza a 48.00.
Indebolimento in caso di ritorno sotto 41.00, poco probabile al momento.

JP Morgan Chase (PC 41.85 USD – 04/01/06 div. 0.34 USD)
Il titolo si è recentemente portato in prossimità di 42.00 per poi avviare un movimento di congestione e di compressione della volatilità.
Per le prossime sedute, il superamento confermato di 42.00 consentirebbe l’avvio di un nuovo movimento a rialzo con obiettivo 44.00 e 46.00.
Il quadro tecnico si indebolirebbe chiaramente a seguito della violazione di 40.00, poco probabile, con conseguente correzione verso 38.00.

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LEGENDA
Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a una forte discesa e a una fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a ‘balzo’ verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.

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