DOW JONES REPORT: ANALISI TITOLI 20060216

16 Febbraio 2006, di Redazione Wall Street Italia

SOTTO LA LENTE:
WAL MART- Base sopra quota 44.00/45.00

Wal Mart (PC 46.89 USD – 14/12/05 div. 0.15 USD)
Dopo le discese di agosto e della prima metà di settembre 2005 (min. a 42.31) abbiamo assistito a un rimbalzo a forma di V, con conseguente risalita a testare l’obiettivo indicato a 51.00/52.00, dove sono scattate nuovamente le vendite, con conseguente rapida discesa verso 44.00/45.00.

Il recente consolidamento fra 44.00/45.00 e 47.00 rende probabile per le prossime sedute un rally a testare nuovamente 50.00/51.00.
Negativa un’eventuale violazione di 44.00, che avvierebbe una nuova discesa con obiettivi 42.00 e 40.00.

Analisi a cura di: Giorgio Sogliani

Questa settimana ci occuperemo di 6 titoli il cui peso all’interno del DJIA è pari a circa il 30 %.
Abbiamo dedicato la prima pagina a Wal Mart impegnata in un tentativo di consolidamento.

Buona lettura.

Il prossimo aggiornamento sarà effettuato il 02/03/2006

IBM (PC 80.85 USD – 08/02/06 div. 0.20 USD)
A metà novembre 2005 il titolo ha completato una formazione a triangolo rettangolo ascendente (massimi allineati e minimi ascendenti), superando la resistenza a 85.00 e testando 90.00, per poi scendere rapidamente verso 80.00/82.00.
Per le prossime settimane appare probabile la prosecuzione della fase di consolidamento fra 80.00 (supporto violato marginalmente nelle sedute più recenti) e 85.00-87.00, prima di una ripresa della salita con obiettivo 90.00 e quindi 95.00.
Le spinte a rialzo diminuirebbero chiaramente solo in caso di una nuova violazione confermata del livello statico a 80.00, proponendo il test del supporto statico a 77.00, dove dovrebbero tornare gli acquisti.

AIG (PC 68.25 USD – 01/03/06 div. 0.15 USD)
Dopo la recente salita verso 71.00, si è avviata una rapida discesa verso 65.00.
Per le prossime settimane è probabile la prosecuzione del consolidamento fra 65.00 e 70.00/71.00, area di resistenza critica il cui superamento avvierebbe una nuova salita verso 74.00/75.00 e 77.00.
Il quadro si indebolirebbe nettamente in caso di violazione del supporto a 65.00, che segnalerebbe il completamento di un triplo massimo/testa e spalle con obiettivo ribassista a 61.00/62.00.

Altria Group (PC 73.16 USD – 23/12/05 div. 0,80 USD)
Il titolo segue da inizio 2005 un stabile trend rialzista che ha portato a novembre le quotazioni a testare 78.00/50, dopodiché si avviata una correzione verso l’area di supporto a 69.00/70.00, dove è in atto un consolidamento.
Per le prossime sedute un movimento laterale fra 70.00 e 75.00/76.00, con possibili estensioni verso l’alto a 78.00/80.00.
L’eventuale violazione del supporto a 69.00/70.00 segnalerebbe la necessità di una correzione più ampia, con obiettivo 66.00/67.00, dove sono attesi nuovi acquisti.

Boeing (PC 72.74 USD – 08/02/06 div. 0.30 USD)
Il titolo mantiene un’impostazione rialzista da inizio 2003, anche se la salita è intervallata da movimenti laterali di pausa che possono durare mesi, come nella seconda parte del 2005, caratterizzata da una congestione fra 60.00 e 68.00. A fine 2005, le quotazioni si sono portate a testare 72.00, per poi correggere e portarsi verso 66.00, dove sono tornati con forza gli acquisti.
Il quadro tecnico per le prossime settimane rimane laterale/rialzista, con un possibile rally verso 75.00 e quindi 80.00.

Johnson & Johnson (PC 58.60 USD – 24/02/06 – div. 0.33 USD)

Nell’aprile scorso il titolo ha avviato una discesa che ha condotto le quotazioni da circa 70.00 a circa 58.00.
Per le prossime settimane è probabile un consolidamento fra 57.00/58.00 e 60.00, ma si dovrà attendere un ritorno sopra 62.00/63.00 per avere un segnale di stabilizzazione.
Negativa un’eventuale violazione di 57.00, che farebbe proseguire la discesa verso 54.00.

Exxon (PC 60.00 USD – 08/02/06 div 0.32 USD) si muove da inizio 2005 all’interno di un canale laterale compreso fra 53.00 e 65.00, di ampiezza pari a circa il 20% e con area mediana rilevante di supporto/resistenza a 59/60. Nelle ultime settimane le quotazioni sono state in congestione fra 59.00/60.00 e 64.00.
Per le prossime settimane il quadro tecnico rimane laterale, con probabile consolidamento sopra 59.00/60.00 prima di nuove possibili salite a testare 65.00 Il superamento di tale livello avvierebbe una salita con primi obiettivi 67.00 e 70.00/71.00.
Il quadro tecnico si indebolirebbe progressivamente in caso di in caso di violazione dei supporti a 59.00/60.00 e quindi a 57.00, con il rischio di discese in accelerazione verso 53.00.

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LEGENDA
Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a una forte discesa e a una fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a ‘balzo’ verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.

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