DOW JONES REPORT: ANALISI TITOLI 20060105

5 Gennaio 2006, di Redazione Wall Street Italia

SOTTO LA LENTE:
AIG – Salita e consolidamento

AIG (PC 69.93 USD – 30/11/05 div. 0.15 USD) si muove in un canale rialzista da maggio scorso e si è portato recentemente in prossimità di 70.00, dove sono prevalse le prese di beneficio, dopodiché si è avviato un movimento di consolidamento fra 65.00 e 70.00.
AIG, grafico candlestick e sua Relative Performance vs. Dow Jones IA,
rilev. settimanali, giugno 2001 – gennaio 2006

Per le prossime settimane il quadro tecnico rimane positivo, con obiettivo della salita in area 73.00/74.00 (con possibile estensione a 76.00), dove sono attese nuove prese di beneficio e l’avvio di una nuova pausa di consolidamento.
Le pressioni a rialzo diminuirebbero sotto 65.00, riproponendo quota 60.00.
In termini di Relative Performance, si nota un andamento positivo nei confronti dell’indice Dow Jones IA da metà 2005.

Analisi a cura di: Giorgio Sogliani

Questa settimana ci occuperemo di 6 titoli il cui peso all’interno del DJIA è pari a circa il 17.5 %.

Come sempre, se avete richieste, proposte, commenti, sarete i benvenuti.

Buona lettura.

Il prossimo aggiornamento sarà effettuato il 12/01/2006

Wal Mart (PC 46.07 USD – 14/12/05 div. 0.15 USD)
Dopo le discese di agosto e della prima metà di settembre 2005 (min. a 42.31) abbiamo assistito a un rimbalzo a forma di V, con conseguente risalita a testare l’obiettivo indicato a 51.00/52.00, dove sono scattate nuovamente le vendite.
Per le prossime settimane il quadro appare nuovamente delicato. Le discese delle ultime sedute e la violazione di 47.00 ha decisamente attenuato le spinte a rialzo. Appare necessaria una pausa di riaccumulazione sopra 45.00, la cui tenuta eviterebbe discese verso 42.00 e 40.00.
Un nuovo segnale di forza si avrebbe solo con il superamento di 52.00, consentendo un movimento a rialzo verso 55.00 e 57.00.

Citigroup (PC 48.54 USD – 03/11/05 div. 0.44 USD)
Il titolo sta effettuando da metà 2004 un movimento laterale compreso fra 43.00 e 50.00, con livello intermedio rilevante a 48.00. Nelle ultime settimane le quotazioni si sono portate in prossimità della parte alta della banda sopra indicata.
Per le prossime settimane il quadro tecnico è positivo e finché le quotazioni si mantengono sopra 47.50 sono possibili nuove salite a testare 52.00, resistenza oltre la quale si aprirebbero spazi di salita verso 55.00 e 58.00.
Le pressioni a rialzo si attenuerebbero sotto 47.50, con conseguente discesa verso 45.00.

Home Depot (PC 39.92 USD – 29/11/05 div. 0,10 USD) sta effettuando da metà 2004 un movimento di tipo triangolare, caratterizzato da minimi ascendenti e massimi sostanzialmente allineati a quota 44. Per le prossime settimane, appare probabile un movimento di consolidamento sopra 40.00 e al di sotto di 44.00, che dovrebbe preludere al test e al superamento della resistenza a quota 44.00.
Al di sopra di questo livello si aprirebbero spazi di salita con obiettivi individuabili a 47.00/48.00, 50.00 e quindi 53.00.
Il quadro tecnico si indebolirebbe in caso di violazione confermata del supporto a 38.50/39.00, con il rischio di discese verso 35.00.

Coca Cola (PC 40.81 USD – 29/11/05 div 0.28 USD)
Il titolo ha effettuato un movimento laterale fra 42.00 e 43.00 da metà ottobre scorso, per violare il supporto critico a 41.50 nelle ultime settimane.
Per le prossime settimane il quadro appare debole, con il rischio di un movimento ribassista con primi obiettivi a 38.50, quindi 37.00.
Possibili accelerazioni nella discesa al di sotto di 37.00.
Eventuali risalite per le prossime sedute trovano un importante ostacolo in area 42.20/50.

Du Pont (PC 42.77 USD – 10/11/05 – div. 0.37 USD)
Le discese che hanno caratterizzato i primi nove mesi dell’anno hanno condotto le quotazioni in prossimità di 37.50, dove si è avviato un movimento di consolidamento, seguito da un rally verso 43.50.
Per le prossime sedute è probabile la prosecuzione movimento laterale nel ristretto intervallo 41.50-43.50, seguito poi da una salita verso 46.00/50.
I recenti segnali di stabilizzazione verrebbero meno in caso di violazione di 40.00.

JP Morgan Chase (PC 39.66 USD – 04/10/05 div. 0.34 USD)
Dal 13 ottobre il titolo è stato protagonista di un movimento rialzista in accelerazione che ha condotto le quotazioni in prossimità di 40.50/41.00, dopo aver formato una base sopra 33.00 fra settembre e ottobre.
Per le prossime sedute è probabile l’avvio di una correzione verso 38.00/50, dove dovrebbero riprendere gli acquisti. L’eventuale superamento anche di 41.00 proporrebbe il test di 44.00.
Le pressioni a rialzo si attenuerebbero sotto 38.00, con conseguente correzione verso 36.00/50.

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LEGENDA
Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a una forte discesa e a una fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a ‘balzo’ verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.

NB:
Il presente report dev’essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di valori mobiliari. Le informazioni contenute in questo studio sono frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.
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