DOW JONES REPORT 20060302

2 Marzo 2006, di Redazione Wall Street Italia

SOTTO LA LENTE: ALTRIA

Prosegue la fase laterale

Altria (PC 71.75 USD – 13/03/06 div. 0.80 USD)
Il titolo segue da inizio 2005 uno stabile trend rialzista che ha portato a novembre le quotazioni a testare 78.00/50, dopodiché si avviata una correzione verso l’area di supporto a 69.00/70.00, dove è in atto un consolidamento.

Per le prossime sedute rimane probabile un movimento laterale fra 70.00 e 75.00/76.00, con possibili estensioni verso l’alto a 78.00/80.00.
L’eventuale violazione del supporto a 69.00/70.00 segnalerebbe la necessità di una correzione più ampia, con obiettivo 66.00/67.00, dove sono attesi nuovi acquisti.

Analisi a cura di: Giorgio Sogliani

Questa settimana ci occuperemo di 6 titoli il cui peso all’interno del DJIA è pari a circa il 19 %.
Abbiamo dedicato la prima pagina a Altria, da settimane in fase laterale.

Come sempre, se avete richieste, proposte, commenti, sarete i benvenuti.

Buona lettura.

Il prossimo aggiornamento sarà effettuato il 16/03/2006

Wal Mart (PC 45.35 USD – 14/12/05 div. 0.15 USD)
Dopo le discese di agosto e della prima metà di settembre 2005 (min. a 42.31) abbiamo assistito a un rimbalzo a forma di V, con conseguente risalita a testare l’obiettivo indicato a 51.00/52.00, dove sono scattate nuovamente le vendite, con conseguente rapida discesa verso 44.00/45.00.
Il recente consolidamento fra 44.00/45.00 e 47.00 rende probabile per le prossime sedute un rally a testare nuovamente 50.00/51.00.
Negativa un’eventuale violazione di 44.00, che avvierebbe una nuova discesa con obiettivi 42.00 e 40.00

Citigroup (PC 46.20 USD – 02/02/06 div. 0.49 USD)
Il titolo sta effettuando da metà 2004 un movimento laterale compreso fra 43.00 e 50.00, con livello intermedio rilevante a 48.00. Nelle ultime settimane le quotazioni si sono riportate verso la parte bassa della banda sopra indicata, in prossimità di 45.00, per poi rimbalzare verso 47.00.
Per le prossime settimane appare necessaria una fase di consolidamento e riaccumulazione sopra 43.00/45.00 cui potrebbe seguire un primo rally verso 48.00.
Negativa la violazione di 43.00, con il rischio di rapide discese verso 39.00/40.

Home Depot (PC 42.24 USD – 07/03/06 div. 0,15 USD) sta effettuando da metà 2004 un movimento di tipo triangolare, caratterizzato da minimi ascendenti e massimi sostanzialmente allineati a quota 44. Per le prossime sedute, appare probabile un movimento di consolidamento sopra 41.00 e al di sotto di 44.00, che dovrebbe preludere al test e al probabile superamento della resistenza a quota 44.00.
Al di sopra di questo livello si aprirebbero spazi di salita con obiettivi individuabili a 47.00/48.00, 50.00 e quindi 53.00.
Il quadro tecnico si indebolirebbe in caso di violazione confermata del supporto a 38.50/39.00, con il rischio di discese verso 35.00.

Coca-Cola (PC 41.86 USD – 13/03/06 div 0.31 USD) si è portata a gennaio a testare il supporto a quota 39.00 Le quotazioni hanno poi effettuato un consolidamento sopra tale livello, portandosi al test di 42.00
Per le prossime settimane il quadro tecnico appare laterale/rialzista, grazie al recente consolidamento che ha delineato una formazione d’inversione a diamante (simile a un rombo), con la possibilità di una salita verso la resistenza critica a 45.00.
Al di sopra di quest’ultimo livello si aprirebbero spazi per un rally con obiettivo area 50.00/51.00.
Il quadro subirebbe un deciso ulteriore peggioramento in caso di violazione del supporto chiave a 39.00, con il rischio di discese verso 37.00 e 34.00/35.00.

Du Pont (PC 42.77 USD – 13/02/06 – div. 0.37 USD)
Le discese che hanno caratterizzato i primi nove mesi del 2005 hanno condotto le quotazioni in prossimità di 37.50, dove si è avviato un movimento di consolidamento, seguito da un rally verso 43.50, dove sono tornate le vendite.
Per le prossime sedute, la base formatasi sopra 39.00 rende possibile un rally verso 42.00/43.00.
Molto negativa un’eventuale violazione del supporto a 37.00, che avvierebbe una discesa con obiettivi 35.00 e 33.50.

JP Morgan Chase (PC 41.51 USD – 04/01/06 div. 0.34 USD)
Il titolo si è recentemente portato in prossimità di 41.00/42.00per poi avviare un movimento di congestione.
Per le prossime sedute, il superamento di 42.00 consentirebbe l’avvio di un nuovo movimento a rialzo con obiettivo 44.00 e 46.00.
Il quadro tecnico si indebolirebbe chiaramente a seguito della violazione di 38.00, con conseguente correzione verso 36.00/50 e quindi 35.00.

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LEGENDA
Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a una forte discesa e a una fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a ‘balzo’ verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.

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