CAAM RE Europa/Italia, approvato rendiconto dei Fondi

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di CAAM Real Estate Italia SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il Rendiconto al 31 dicembre 2009 relativo al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso CAAM RE Europa che presenta un valore complessivo netto del Fondo pari ad € 179.688.367, in flessione del 7,82% rispetto al dato di fine 2008 (€ 194.941.599). Al 31 dicembre il valore unitario della quota risulta pertanto pari a € 2.117,643. Considerando il valore del provento di gestione distribuito nel corso del mese di marzo 2009, pari ad € 46,24 per quota, la performance annuale del Fondo è stata del -5,90%. Tale risultato, considerando anche i dividendi precedentemente distribuiti (per complessivi € 501,89) porta ad un rendimento rispetto al valore di collocamento del 5,17%, pari ad un tasso interno di rendimento annualizzato dello 0,61% . I proventi netti di gestione del fondo CAAM RE Europa generati nell’esercizio 2009 sono pari a complessivi € -961.448,51. A fronte di proventi di gestione distribuibili di competenza di esercizi precedenti e non ancora distribuiti, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un provento di euro 20,00 per ciascuna delle 84.853 quote del Fondo, con data di stacco fissata al 22 marzo 2010 e data di pagamento al 25 marzo 2010. Il Consiglio di Amministrazione di CAAM Real Estate Italia SGR S.p.A., inoltre, ha approvato il Rendiconto al 31 dicembre 2009 relativo al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso CAAM RE Italia che presenta un valore complessivo netto del Fondo pari € 199.264.678, in flessione del 6,9% rispetto al dato di fine 2008 (€ 213.999.260). Al 31 dicembre il valore unitario della quota risulta pertanto pari a € 2.988,417. Considerando il valore del provento di gestione distribuito nel corso dell’esercizio, pari ad € 169,50 per quota, la performance annuale del Fondo nel 2009 è stata di -1,67%. Tale risultato, considerando anche i dividendi precedentemente distribuiti (per complessivi € 940,5), porta ad un rendimento rispetto al valore di collocamento del 65,26%, pari ad tasso interno di rendimento annualizzato del 5,90%. I proventi netti di gestione del fondo CAAM RE Italia generati nell’esercizio 2009 sono pari a complessivi € 6.053.528. A fronte dei proventi di gestione distribuibili, riferiti sia all’esercizio 2009 sia di competenza di esercizi precedenti non ancora distribuiti, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un provento di euro 175,00 per ciascuna delle 66.679 quote del Fondo, con data di stacco fissata al 22 marzo 2010 e data di pagamento al 25 marzo 2010.