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Banche centrali stanno serrando presa sull’obbligazionario. Investitori hanno bisogno di portafogli robusti. È giunta l’ora di concentrarsi sui fondamentali.
NEW YORK (WSI) – Il 2016 e’ iniziato sotto una cattiva stella per i mercati finanziari, che hanno subito profonde correzioni. Ma come andranno i prossimi mesi? Secondo Lorenzo Di Mattia, gestore del fondo HI Sibilla Macro Fund di Hedge Invest SGR, la volatilità potrebbe continuare a caratterizzare la restante parte dell’anno. Da qui, secondo
Le politiche monetarie, che rimarranno accomodanti in Giappone e Unione Europea, suggeriscono di sfruttare il sostegno che garantiranno ai titoli di stato e ai bond
Le strategie di Edmond de Rothschild, nell’edizione di ottobre dell’Asset Allocation Strategy.
Come cat-bond ma per finanziare interventi in caso di malattie epidemiche, non catastrofi naturali. Grande occasione per investitori a caccia di rendimenti.
Crollo petrolio prosciuga casse del paese, che torna sul mercato obbligazionario per recuperare 4 miliardi di dollari. Per fine anno, visto deficit pari al 7,5% del Pil.
A un anno dall’uscita del manager performance del primo fondo obbligazionario al mondo è stata completamente opposta a quella di Janus Capital.
All’aumento in termini di grandezza si sono associati maggiori rischi e maggiore vulnerabilità, tanto che analizzarlo è un’impresa ardua.
Con l’avvicinarsi della stretta monetaria da parte della banca centrale, molte potenze economiche mondiali cedono Treasuries. Svenduti anche i Bund.
Meglio profitti contenuti ma sul breve, rispetto alla prospettiva di guadagni consistenti nel medio–lungo periodo. L’indagine di Schroders.