Il metodo di Money Management più conosciuto …
La gestione del proprio capitale è la cosa più importante ai fini del risultato per chi opera in Borsa. Non c’è infatti da stupirsi nel comprendere che persone con performance del 70% (di trade vincenti) riescono a perdere soldi, o a sopravvivere con grandi difficoltà.
Riuscire ad ottenere costantemente 7 trade vincenti su 10 è cosa per pochissimi al mondo, ciò nonostante non tutti costoro riescono a sopravvivere.
La storia è piena di grandi trader finiti in rovina o suicidi dopo aver vinto enormi somme ed averle poi perse tutte. Ma da cosa è dovuto ciò ?
Indubbiamente da un non corretto Money management, il più conociuto è il “Frazionale fisso” (od incrementale fisso), che prevede di aumentare (o diminuire) i contratti utilizzati in relazione alle vincite (o perdite).
Facciamo un esempio , iniziamo ad operare sul future Ftsemib con 100.000 euro e decidiamo di dedicare il 5% del capitale all’inizio dell’operatività, pertanto potremo permetterci una perdita di 5.000 euro.
Decidiamo di applicare una strategia molto testata che sappiamo fare bene e mediamente fa guadagnare 200 punti a trade e costa 100 punti di stop loss quando perdiamo. Inoltre siccome non siamo i migliori al mondo vinciamo sei trade su dieci.
Nell’immagine è rapprensentato l’andamento dei contratti utilizzati e dei profitti e perdite, dopo solo 14 trade, di cui 4 sbagliati abbiamo ottenuto oltre il 100% del capitale, ed a vederla cosi sembrerebbe proprio una gestione adeguata.
Siamo partiti con 10 contratti, pari a 100 punti di stop su ognuno, totale 5.000 euro di massimo rischio deciso (5% Capitale) ed al 14° trade siamo a mercato con 19 contratti.
Vista così è una vera cuccagna!
Bene questo sistema di Money Management sul lungo periodo incorpora la garanzia di perdere denaro …. Vediamo il perché …
Partiamo dal presupposto che la borsa spesso ci riserva brutte sorprese, e negli ultimi anni abbiamo visti ben due casi: Grecia e Brexit.
Mattinate da meno 1000/1300 punti in apertura, panico vero dove tutti vendono, svendono e cercano di liberarsi di ciò che hanno in portafoglio per limitare le perdite … insomma una vera mattanza.
Bene guardate nell’immagine cosa succede se al 14° trade capiata una apertura da -1000 punti, che nel medio lungo periodo non si può di certo escludere, dopo aver guadagnato in soli 13 trade oltre il 90% del capitale iniziale, in un solo colpo perdiamo tutto il gain e parte del nostro capitale.
Immaginate cosa potrebbe succedere dopo 80/90 trade con a mercato 70/80 cotratti… una vera rovina.
Questo è il motivo per cui molti perdono tutto pur avendo ottime percentuali di vincite, non gestiscono correttamente il proprio capitale e le puntate a mercato.
Ovviamente esiste un modo corretto per limitare il rischio appena visto, senza penalizzare troppo i profitti, chi fosse interesato ad approfondire la cosa può visitare il mio sito e se vorrà potra avere le risposte.
Quanto visto fino ad ora vale anche per molti trading system che allo stesso modo hanno % di vincita elevate ma scarsi risultati.
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