Blue Chips Europa: Analisi del 20 dicembre 2005

20 dicembre 2005, di Redazione Wall Street Italia

EURO STOXX 50

Il rally avviatosi sul DJ EuroStoxx 50 da quota 3200 ha condotto le quotazioni verso a testare e quindi superare la resistenza a 3500, avvicinandosi all’obiettivo a 3600 (max. 3567).

In corrispondenza di tale livello sono probabili prese di beneficio, con probabili ritorni verso 3500.
Un segnale chiaro di perdita di spinta si avrebbe però solo sotto tale livello, dove inizierebbe una fase correttiva, di riaccumulazione (fisiologica), con obiettivo 3440/60, e quindi il valido supporto in area 3380/90 (ext 3370). Un segnale di maggiore debolezza, per le prossime settimane, verrebbe soltanto dalla rottura di 3300/70 (poco probabile).

Possibili acquisti su correzioni in area 3340/80 e quindi in area 3250/80.

QUESTA SETTIMANA PARLIAMO DI:

Indici: CAC 40; DAX 30

Titoli:
Deutsche Telecom Deutsche Bank
Vivendi Axa
Siemens Lafarge
Sanofi Unilever
Nokia L’Oreal
Bayer Total Fina
Basf Daimler-Chrysler

Il prossimo aggiornamento sarà effettuato il 27 dicembre 2005

CAC 40

L’indice francese (PC 4695), dopo aver effettuato un buon movimento rialzista da aprile a fine settembre scorso, ha avviato un movimento laterale sostanzialmente compreso fra l’area di supporto 4300/20 e la resistenza statica 4600/50, recentemente superata.

Per le prossime settimane la salita dovrebbe continuare verso 4850, dove sono attese prese di beneficio.

Eventuali correzioni tecniche per le prossime sedute scatterebbero al di sotto di 4640, con obiettivo 4520/50 e possibili estensioni a 4480.

Il tono per le prossime settimane si indebolirebbe al di sotto di 4480, riproponendo quota 4400 e quindi l’importante area di supporto statica/dinamica a 4300-4320.
Il quadro tecnico positivo verrebbe compromesso per i prossimi mesi solo da un ritorno delle quotazioni al di sotto di tali livelli.

Acquisti sono possibili su correzioni in area 4550-4580, con s/l 4460 e t/p in area 4770-4820.

Analisi a cura di: Romano De Bortoli e Giorgio Sogliani

DAX 30

L’indice tedesco (PC 5357), dopo aver raggiunto il primo obiettivo della salita a quota 5100 (max. 5138) a inizio ottobre, ha effettuato una progressiva discesa verso 4750, dove sono tornati con forza gli acquisti portando le quotazioni a toccare un nuovo massimo dell’anno a 5359.

Per le prossime settimane sono attese prese di beneficio in prossimità della forte area di resistenza compresa fra 5400 e 5500 che dovrebbe contenere la salita per alcune settimane/mesi, avviando un movimento laterale fra tali livelli e 4900-5000.

Le spinte rialziste per le prossime settimane diminuirebbero chiaramente solo al di sotto di 4850/4900, poco probabile, aprendo la strada ad una discesa con obiettivo 4550 ed estensioni che non dovrebbero andare al di sotto di 4450.

E’ possibile alleggerire le posizioni in area 5430-5460.

Analisi a cura di: Romano De Bortoli e Giorgio Sogliani

Analisi a cura di:
Romano De Bortoli
Giorgio Sogliani

Il prossimo aggiornamento sarà effettuato il 27 dicembre 2005

Deutsche Telekom (PC 13.75 – 28.04.05 stacco dividendo EUR 0.62)
Nel corso dell’ultimo anno le quotazioni si sono mosse fra l’area di supporto 14.30/40 e l’area di resistenza 16.80/17.00, per violare 14.30 a fine novembre.
Per le prossime settimane la discesa dovrebbe continuare verso l’area di supporto 13.00/20.
Eventuali rimbalzi per le prossime sedute non dovrebbero portare le quotazioni al di sopra di 14.00/20.
Le pressioni ribassiste diminuirebbero solo al di sopra di quest’ultimo livello.

Vivendi (PC 26.47 – 04.05.05 stacco dividendo EUR 0.60)
Negli ultimi mesi il titolo staziona fra l’importante area di supporto compresa fra 24.50 e 25.00 e l’area di resistenza compresa fra 27.00 e 27.50.
Recentemente le quotazioni sono scese pericolosamente a testare 24.50, per poi rimbalzare con forza e riportarsi in prossimità di 27.00.
Per le prossime settimane un segnale rialzista si avrebbe con il superamento di quest’ultimo livello, aprendo spazi di apprezzamento con obiettivo 30.00.
Il rischio di una prossima violazione di 24.50 aumenterebbe nuovamente al di sotto di 25.00, poco probabile, con obiettivi 23.50, quindi 22.00-22.50.

Siemens (PC 72.34 – 28.01.05 stacco dividendo EUR 1.25)
Da inizio giugno’05 a inizio dicembre’05 il titolo si è mosso in una fase laterale sostanzialmente compresa fra 59.00 e 65.00-66.00.
Il recente superamento di 66.00 ha consentito l’avvio di una salita che dovrebbe continuare per i prossimi mesi con obiettivi 73.00 (praticamente raggiunto max. 72.48) e quindi 78.00-80.00.
Eventuali correzioni per le prossime sedute trovano una prima area di supporto a 68.00-69.00.

Sanofi (PC 74.40 – 06.07.05 stacco dividendo EUR 1.20)
Il titolo si muove da marzo 2003 all’interno di un canale rialzista di ampiezza pari a circa il 20%.
La fase di riaccumulazione compresa fra 65.00-66.00 e 72.00-73.00 che ne ha caratterizzato l’andamento negli ultimi mesi è terminata con il recente superamento di 73.00, aprendo la strada alla ripresa del movimento rialzista con obiettivo a quota 80.00.
Il segnale verrebbe negato da discese al di sotto di 69.00-70.00, poco probabile.

Nokia (PC 15.55 – 08.04.05 stacco dividendo EUR 0.33)
Il titolo, dopo una fase di consolidamento fra 10.50 e 12.50 nei primi mesi del 2005, ha avviato un movimento rialzista che ha consentito un ritorno del titolo al test dell’area di resistenza 15.50-16.00.
Per le prossime settimane appare possibile un movimento di consolidamento fra 14.00-14.50 e 15.50-16.00.
Molto positivo il superamento di 16.00, che consentirebbe un’accelerazione della salita verso 17.00-18.00 e possibili estensioni a 20.00-21.00.
Le spinte a rialzo diminuirebbero al di sotto di 13.50, al momento poco probabile.

Bayer (PC 34.47 – 02.05.05 stacco dividendo EUR 0.55)
Il titolo è inserito in un canale rialzista da oltre un anno e, dopo la correzione di ottobre scorso terminata in prossimità di 28.00, le quotazioni hanno toccato un nuovo massimo dell’anno a 35.09.
Per le prossime settimane il rialzo in atto trova un forte ostacolo in area 36.00-37.50, dove si dovrebbero attenuare le pressioni a rialzo.
La violazione di 33.50 determinerebbe per le prossime sedute una correzione tecnica verso 31.00-31.50 ed estensioni non al di sotto di 29.50-30.00.

Basf (PC 64.06 – 29.04.05 stacco dividendo EUR 1.70)
La base a forma di diamante (sostanzialmente un rombo) creatasi sopra 58.00 fra metà ottobre scorso e metà novembre ha avviato un rally che sta rapidamente portando le quotazioni verso l’area di resistenza 66.00/68.00, dove sono attese prese di beneficio.
Un’attenuazione delle pressioni a rialzo si avrebbe in caso di violazione di 62.50, cui potrebbe seguire una correzione verso il supporto critico a 60.00.

Deutsche Bank (PC 81.67 – 19.04.05 stacco dividendo EUR 1.70)
Il titolo si muove all’interno di un canale rialzista che ha condotto le quotazioni in prossimità di 85.00, per poi rettificare verso 80.00-81.00.
Per le prossime settimane è probabile un consolidamento fra 80.00-81.00 e 84.00-85.00, prima di riprendere la salita verso 87.00/90.00.
Le pressioni rialziste diminuirebbero al di sotto di 80.00, con possibile correzione verso 75.00.

Axa (PC 27.05 – 28.04.05 stacco dividendo EUR 0.61)
Le quotazioni sono inserite da fine settembre 2004 all’interno di un canale rialzista e si sono recentemente portate al test di quota 27.00.
Per le prossime sedute è possibile la continuazione della fase di consolidamento sopra 25.00, prima di nuove salite verso 30.00.
Le spinte rialziste diminuirebbero al di sotto di 24.50, con il rischio di discese verso 23.00.

Lafarge (PC 75.90 – 1/06/05 stacco dividendo EUR 2.40)
Il movimento rialzista che aveva caratterizzato il titolo da fine 2003 ha subìto una battuta d’arresto con la repentina discesa di settembre che ha portato le quotazioni verso 70.00/72.00 e quindi verso 66.50, dove si è avviato un rally che ha raggiunto 75.85.
Per le prossime sedute eventuali correzioni trovano una prima area di supporto interessante a 72.00-73.00, che dovrebbe consentire la continuazione della salita verso l’obiettivo a 78.00.

Unilever (PC 57.75 – 12.05.05 stacco dividendo EUR 1.26)
Da alcuni anni il titolo sta effettuando un movimento estremamente ampio fra l’area di supporto a 40.00/41.00 e la resistenza a 76.00/77.00. Nelle ultime settimane le quotazioni si sono portate a testare l’area di resistenza mediana a 60.00/61.00, dove sono prevalse le vendite.
Per le prossime sedute appare possibile una fase di consolidamento fra 56.00 e 59.00.
Positivo il superamento di 59.00 che proporrebbe il test di 61.00 e quindi 65.00.

L’Oréal (PC 62.30 – 11.05.05 stacco dividendo EUR 0.82)
La violazione del supporto a 62.50, a metà ottobre ha causato una discesa a testare il supporto a 59.00/50, dove si è avviato un consolidamento e quindi il previsto rimbalzo verso 63.00.
Per le prossime sedute il quadro appare in fase di lenta stabilizzazione. Il superamento confermato di 63.00 consentirebbe l’avvio di un movimento laterale fra tale livello e 67.00/68.00.
Nuova debolezza al di sotto di 61.00, con discesa a testare 59.00.

Total Fina (PC 213.40 – 24.05.05 stacco dividendo EUR 3.00)
Dopo i massimi toccati in prossimità di 230.00, il titolo ha avviato una pesante correzione verso 200.00, dove si è formata una base e si è avviato un rally che ha raggiunto 225.00.
Per le prossime sedute è probabile la continuazione del movimento laterale fra 210.00 e 230.00, con le quotazioni avviate a testare la resistenza.
Sopra 230.00 si aprirebbero spazi di salita verso 245.00-255.00.
Sotto 210.00, nuove discese a testare 200.00.

Daimler-Chrysler (PC 42.65 – 7.04.05 stacco dividendo EUR 1.50)
Dopo il massimo in prossimità 46.00, il titolo ha effettuato una correzione a 39.50, dove si è avviato un rally che ha riportato le quotazioni sopra 42.00.
Per le prossime sedute finché le quotazioni stazionano al di sopra di 42.00 il tono permane moderatamente positivo, con obiettivi 45.00 e 48.00.
Un segnale negativo si avrebbe solo sotto 40.00, con il rischio di una discesa verso 37.00.

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LEGENDA

Trend: tendenza, che può essere ulteriormente qualificata come di:
Brevissimo periodo: 1-2 giorni
Breve periodo: 2-10 giorni.
Medio periodo: 10-30 giorni.
Lungo periodo: oltre i 30 giorni.
PC: prezzo corrente, ovvero prezzo di mercato al momento dell’analisi.
PR: prezzo di riferimento, inteso come prezzo di chiusura della seduta precedente.
momentum: indica la velocità/accelerazione del mercato “pesata” per i volumi.
mm: media mobile.
rally: movimento a rialzo, spesso successivo a forte discesa a fase di riaccumulazione.
gap: area di prezzi non battuta, con conseguente movimento a “balzo” verso l’alto (gap-up) o il basso (gap-down) delle quotazioni rispetto alla rilevazione precedente.

NB:
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